TALPES N&T LOGISTIK S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Obiţa, Comuna Cornereva, OBIŢA, 7, 327137
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 883.225 RON | 884.541 RON | 825.943 RON | 50.123 RON | 58.598 RON | 444.012 RON | 242.985 RON | 201.027 RON | 140.632 RON | 303.380 RON | 2.489 RON | 98.932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.349.727 RON | 1.350.118 RON | 1.369.730 RON | −31.247 RON | −19.612 RON | 300.054 RON | 69.372 RON | 230.682 RON | 109.385 RON | 190.669 RON | 2.489 RON | 154.416 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.247 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 883,2 K RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 884,5 K RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 825,9 K RON | 1,37 M RON |
| Rezultat net | 50,1 K RON | −31,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 542,28 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,74 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 303,4 K RON | 444,0 K RON | 68,3% |
| 2024 | 190,7 K RON | 300,1 K RON | 63,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 883,2 K RON | 1,35 M RON | ▲ 52,8% |
| Rezultat net | 50,1 K RON | −31,2 K RON | ▼ 162,3% |
| Total active | 444,0 K RON | 300,1 K RON | ▼ 32,4% |
| Capitaluri proprii | 140,6 K RON | 109,4 K RON | ▼ 22,2% |
| Datorii totale | 303,4 K RON | 190,7 K RON | ▼ 37,2% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 1,21 | ▲ 82,6% |
| Marjă netă (%) | 5,67 | -2,32 | ▼ 140,9% |
| Scor bonitate | 60 | 57 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.