NIVALMARA SRL
CUI: 33638430
J11/422/2014
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33638430
Cod înmatriculare
J11/422/2014
EUID
ROONRC.J11/422/2014
Data înmatriculării
2014-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, ŢARINEI, B8, C, 1, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
ŢARINEI
Bloc:
B8
Scară:
C
Apartament:
1
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 144.018 RON | 144.271 RON | 129.002 RON | 13.828 RON | 15.269 RON | 136.123 RON | 0 RON | 136.123 RON | 128.294 RON | 7.829 RON | 8.224 RON | 23.843 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 150.227 RON | 151.713 RON | 118.956 RON | 31.280 RON | 32.757 RON | 172.343 RON | 0 RON | 172.343 RON | 159.575 RON | 12.768 RON | 7.173 RON | 65.771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 138.887 RON | 142.070 RON | 126.172 RON | 14.634 RON | 15.898 RON | 197.770 RON | 3.048 RON | 194.722 RON | 174.209 RON | 23.561 RON | 7.173 RON | 40.314 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 246.363 RON | 246.776 RON | 213.953 RON | 30.479 RON | 32.823 RON | 265.698 RON | 2.032 RON | 263.666 RON | 204.688 RON | 61.010 RON | 7.173 RON | 9.824 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 160.478 RON | 160.629 RON | 119.422 RON | 39.810 RON | 41.207 RON | 259.735 RON | 12.960 RON | 246.775 RON | 244.498 RON | 15.237 RON | 0 RON | 36.003 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 190.127 RON | 190.205 RON | 215.866 RON | −27.563 RON | −25.661 RON | 252.246 RON | 11.568 RON | 240.678 RON | 216.935 RON | 35.311 RON | 3.075 RON | 7.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 201.211 RON | 208.728 RON | 248.638 RON | −41.863 RON | −39.910 RON | 206.358 RON | 1.864 RON | 204.494 RON | 175.071 RON | 31.287 RON | 0 RON | 59.122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂBUŞANU NICOLETA RALUCA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.863 RON)
Cifra de Afaceri 2025
201,2 K RON
Rezultat Net 2025
−41,9 K RON
Total Active 2025
206,4 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,0 K RON | 150,2 K RON | 138,9 K RON | 246,4 K RON | 160,5 K RON | 190,1 K RON | 201,2 K RON |
| Venituri totale | 144,3 K RON | 151,7 K RON | 142,1 K RON | 246,8 K RON | 160,6 K RON | 190,2 K RON | 208,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 129,0 K RON | 119,0 K RON | 126,2 K RON | 214,0 K RON | 119,4 K RON | 215,9 K RON | 248,6 K RON |
| Rezultat net | 13,8 K RON | 31,3 K RON | 14,6 K RON | 30,5 K RON | 39,8 K RON | −27,6 K RON | −41,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 214,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (0.9%)
Active circulante204,5 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe59,1 K RON
Numerar145,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,40 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,8%
Marjă netă
-20,8%
ROA
-20,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,8 K RON | 136,1 K RON | 5,8% |
| 2020 | 12,8 K RON | 172,3 K RON | 7,4% |
| 2021 | 23,6 K RON | 197,8 K RON | 11,9% |
| 2022 | 61,0 K RON | 265,7 K RON | 23,0% |
| 2023 | 15,2 K RON | 259,7 K RON | 5,9% |
| 2024 | 35,3 K RON | 252,2 K RON | 14,0% |
| 2025 | 31,3 K RON | 206,4 K RON | 15,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,0 K RON | 150,2 K RON | 138,9 K RON | 246,4 K RON | 160,5 K RON | 190,1 K RON | 201,2 K RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | 13,8 K RON | 31,3 K RON | 14,6 K RON | 30,5 K RON | 39,8 K RON | −27,6 K RON | −41,9 K RON | ▼ 51,9% |
| Total active | 136,1 K RON | 172,3 K RON | 197,8 K RON | 265,7 K RON | 259,7 K RON | 252,2 K RON | 206,4 K RON | ▼ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 128,3 K RON | 159,6 K RON | 174,2 K RON | 204,7 K RON | 244,5 K RON | 216,9 K RON | 175,1 K RON | ▼ 19,3% |
| Datorii totale | 7,8 K RON | 12,8 K RON | 23,6 K RON | 61,0 K RON | 15,2 K RON | 35,3 K RON | 31,3 K RON | ▼ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 17,39 | 13,50 | 8,26 | 4,32 | 16,20 | 6,82 | 6,54 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 9,60 | 20,82 | 10,54 | 12,37 | 24,81 | -14,50 | -20,81 | ▼ 43,5% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 80 | 95 | 95 | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (6.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 214,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.