LUCY - SARA ALE SRL
CUI: 36999811
J11/39/2017
SRL
Caraş-Severin, Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36999811
Cod înmatriculare
J11/39/2017
EUID
ROONRC.J11/39/2017
Data înmatriculării
2017-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană, RUSCA MONTANA, 9, 4, 4, 327320
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană
Stradă:
RUSCA MONTANA
Bloc:
9
Scară:
4
Apartament:
4
Cod poștal:
327320
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 155.390 RON | 229.373 RON | 229.538 RON | −1.719 RON | −165 RON | 30.889 RON | 0 RON | 30.889 RON | −1.479 RON | 32.368 RON | 22.751 RON | 2.344 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 172.500 RON | 259.806 RON | 249.214 RON | 9.000 RON | 10.592 RON | 49.299 RON | 0 RON | 49.299 RON | 7.521 RON | 41.778 RON | 39.992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 185.970 RON | 271.317 RON | 235.979 RON | 33.515 RON | 35.338 RON | 78.843 RON | 0 RON | 78.843 RON | 33.755 RON | 45.088 RON | 49.606 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 163.142 RON | 211.030 RON | 200.478 RON | 9.144 RON | 10.552 RON | 63.570 RON | 0 RON | 63.570 RON | 12.898 RON | 50.672 RON | 54.551 RON | 4.603 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 196.400 RON | 302.919 RON | 303.760 RON | −2.911 RON | −841 RON | 86.612 RON | 0 RON | 86.612 RON | −2.671 RON | 89.283 RON | 59.295 RON | 3.546 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 161.200 RON | 248.261 RON | 230.287 RON | 16.394 RON | 17.974 RON | 56.463 RON | 0 RON | 56.463 RON | 13.723 RON | 42.740 RON | 32.275 RON | 3.542 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 129.700 RON | 191.957 RON | 198.139 RON | −7.507 RON | −6.182 RON | 53.692 RON | 0 RON | 53.692 RON | −7.220 RON | 60.912 RON | 23.744 RON | 9.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGOI LUCIAN - LIVIU
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.220 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.507 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
129,7 K RON
Rezultat Net 2025
−7,5 K RON
Total Active 2025
53,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,4 K RON | 172,5 K RON | 186,0 K RON | 163,1 K RON | 196,4 K RON | 161,2 K RON | 129,7 K RON |
| Venituri totale | 229,4 K RON | 259,8 K RON | 271,3 K RON | 211,0 K RON | 302,9 K RON | 248,3 K RON | 192,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 229,5 K RON | 249,2 K RON | 236,0 K RON | 200,5 K RON | 303,8 K RON | 230,3 K RON | 198,1 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 9,0 K RON | 33,5 K RON | 9,1 K RON | −2,9 K RON | 16,4 K RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 153,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.220 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante53,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,7 K RON
Creanțe9,1 K RON
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,46 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,27 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,4 K RON | 30,9 K RON | 104,8% |
| 2020 | 41,8 K RON | 49,3 K RON | 84,7% |
| 2021 | 45,1 K RON | 78,8 K RON | 57,2% |
| 2022 | 50,7 K RON | 63,6 K RON | 79,7% |
| 2023 | 89,3 K RON | 86,6 K RON | 103,1% |
| 2024 | 42,7 K RON | 56,5 K RON | 75,7% |
| 2025 | 60,9 K RON | 53,7 K RON | 113,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,4 K RON | 172,5 K RON | 186,0 K RON | 163,1 K RON | 196,4 K RON | 161,2 K RON | 129,7 K RON | ▼ 19,5% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 9,0 K RON | 33,5 K RON | 9,1 K RON | −2,9 K RON | 16,4 K RON | −7,5 K RON | ▼ 145,8% |
| Total active | 30,9 K RON | 49,3 K RON | 78,8 K RON | 63,6 K RON | 86,6 K RON | 56,5 K RON | 53,7 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | 7,5 K RON | 33,8 K RON | 12,9 K RON | −2,7 K RON | 13,7 K RON | −7,2 K RON | ▼ 152,6% |
| Datorii totale | 32,4 K RON | 41,8 K RON | 45,1 K RON | 50,7 K RON | 89,3 K RON | 42,7 K RON | 60,9 K RON | ▲ 42,5% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,18 | 1,75 | 1,25 | 0,97 | 1,32 | 0,88 | ▼ 33,3% |
| Marjă netă (%) | -1,11 | 5,22 | 18,02 | 5,60 | -1,48 | 10,17 | -5,79 | ▼ 156,9% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 90 | 55 | 24 | 75 | 17 | ▼ 77,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 153,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.