PP TETEPROD S.R.L.
CUI: 50258279
J11/344/2024
SRL
Caraş-Severin, Sat Dalboşeţ, Comuna Dalboşeţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50258279
Cod înmatriculare
J11/344/2024
EUID
ROONRC.J11/344/2024
Data înmatriculării
2024-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Dalboşeţ, Comuna Dalboşeţ, DALBOŞEŢ, 351, 327165
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Dalboşeţ, Comuna Dalboşeţ
Stradă:
DALBOŞEŢ
Număr:
351
Cod poștal:
327165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.720 RON | 19.492 RON | 20.454 RON | −1.099 RON | −962 RON | 16.915 RON | 504 RON | 16.411 RON | −899 RON | 17.814 RON | 0 RON | 16.027 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.250 RON | 2.250 RON | 8.268 RON | −6.018 RON | −6.018 RON | 12.229 RON | 504 RON | 11.725 RON | −6.917 RON | 19.146 RON | 0 RON | 10.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPESCU ION-ALEXANDRU
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
PISTRILĂ GEORGE
administrator
Comuna Bozovici, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.917 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.018 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,3 K RON
Rezultat Net 2025
−6,0 K RON
Total Active 2025
12,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 2,3 K RON |
| Venituri totale | 19,5 K RON | 2,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,5 K RON | 8,3 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −9,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.917 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate504 RON (4.1%)
Active circulante11,7 K RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,0 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,22 |
| Durata încasare (zile) | 1.623 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-267,5%
Marjă netă
-267,5%
ROA
-49,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17,8 K RON | 16,9 K RON | 105,3% |
| 2025 | 19,1 K RON | 12,2 K RON | 156,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 2,3 K RON | ▼ 83,6% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −6,0 K RON | ▼ 447,6% |
| Total active | 16,9 K RON | 12,2 K RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | −899 RON | −6,9 K RON | ▼ 669,4% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 19,1 K RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,61 | ▼ 33,5% |
| Marjă netă (%) | -8,01 | -267,47 | ▼ 3.239,2% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.