ANDREE & DAYEE & D SRL
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, Str. DUNĂRII, 5, 3, 2, 10, 325500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.749.819 RON | 1.749.819 RON | 1.641.981 RON | 92.523 RON | 107.838 RON | 1.059.821 RON | 124.192 RON | 935.629 RON | 552.308 RON | 507.513 RON | 609.061 RON | 151.682 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.618.193 RON | 1.706.193 RON | 1.642.295 RON | 55.030 RON | 63.898 RON | 927.644 RON | 113.455 RON | 814.189 RON | 702.964 RON | 224.680 RON | 591.055 RON | 207.474 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,75 M RON | 1,62 M RON |
| Venituri totale | 1,75 M RON | 1,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,64 M RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | 92,5 K RON | 55,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,74 |
| Durata stocaj (zile) | 133 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,80 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 507,5 K RON | 1,06 M RON | 47,9% |
| 2024 | 224,7 K RON | 927,6 K RON | 24,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,75 M RON | 1,62 M RON | ▼ 7,5% |
| Rezultat net | 92,5 K RON | 55,0 K RON | ▼ 40,5% |
| Total active | 1,06 M RON | 927,6 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 552,3 K RON | 703,0 K RON | ▲ 27,3% |
| Datorii totale | 507,5 K RON | 224,7 K RON | ▼ 55,7% |
| Lichiditate curentă | 1,84 | 3,62 | ▲ 96,6% |
| Marjă netă (%) | 5,29 | 3,40 | ▼ 35,7% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (55,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.