PLAVY DELIA FLORIN S.R.L.
CUI: 39365797
J11/303/2018
SRL
Caraş-Severin, Loc. Moldova Veche, Oraş Moldova Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39365797
Cod înmatriculare
J11/303/2018
EUID
ROONRC.J11/303/2018
Data înmatriculării
2018-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Veche, Oraş Moldova Nouă, MOLDOVA VECHE, 400, 325550
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Moldova Veche, Oraş Moldova Nouă
Stradă:
MOLDOVA VECHE
Număr:
400
Cod poștal:
325550
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 236.452 RON | 236.506 RON | 314.763 RON | −80.622 RON | −78.257 RON | 249.777 RON | 91.481 RON | 158.296 RON | −110.766 RON | 360.543 RON | 46.361 RON | 80.484 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 115.345 RON | 115.345 RON | 168.785 RON | −54.594 RON | −53.440 RON | 264.904 RON | 67.457 RON | 197.447 RON | −165.360 RON | 430.264 RON | 52.669 RON | 134.090 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 371.404 RON | 371.405 RON | 337.976 RON | 29.715 RON | 33.429 RON | 354.529 RON | 11.575 RON | 342.954 RON | −272.006 RON | 626.535 RON | 209.691 RON | 110.775 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 474.714 RON | 474.714 RON | 484.222 RON | −14.255 RON | −9.508 RON | 451.358 RON | 6.617 RON | 444.741 RON | −286.262 RON | 737.620 RON | 75.428 RON | 203.072 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 456.821 RON | 587.116 RON | 482.604 RON | 91.815 RON | 104.512 RON | 281.915 RON | 6.617 RON | 275.298 RON | −194.448 RON | 476.363 RON | 51.048 RON | 102.677 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 276.820 RON | 276.863 RON | 253.215 RON | 17.683 RON | 23.648 RON | 267.318 RON | 6.617 RON | 260.701 RON | −176.765 RON | 444.083 RON | 14.984 RON | 58.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUGUI NADA
administrator
Loc. Moldova Veche, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−176.765 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
276,8 K RON
Rezultat Net 2025
17,7 K RON
Total Active 2025
267,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,5 K RON | 115,3 K RON | 371,4 K RON | 474,7 K RON | 456,8 K RON | 276,8 K RON |
| Venituri totale | 236,5 K RON | 115,3 K RON | 371,4 K RON | 474,7 K RON | 587,1 K RON | 276,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 314,8 K RON | 168,8 K RON | 338,0 K RON | 484,2 K RON | 482,6 K RON | 253,2 K RON |
| Rezultat net | −80,6 K RON | −54,6 K RON | 29,7 K RON | −14,3 K RON | 91,8 K RON | 17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 458,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−176.765 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (2.5%)
Active circulante260,7 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Creanțe58,1 K RON
Numerar187,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,47 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,76 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
6,4%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 360,5 K RON | 249,8 K RON | 144,4% |
| 2020 | 430,3 K RON | 264,9 K RON | 162,4% |
| 2022 | 626,5 K RON | 354,5 K RON | 176,7% |
| 2023 | 737,6 K RON | 451,4 K RON | 163,4% |
| 2024 | 476,4 K RON | 281,9 K RON | 169,0% |
| 2025 | 444,1 K RON | 267,3 K RON | 166,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,5 K RON | 115,3 K RON | 371,4 K RON | 474,7 K RON | 456,8 K RON | 276,8 K RON | ▼ 39,4% |
| Rezultat net | −80,6 K RON | −54,6 K RON | 29,7 K RON | −14,3 K RON | 91,8 K RON | 17,7 K RON | ▼ 80,7% |
| Total active | 249,8 K RON | 264,9 K RON | 354,5 K RON | 451,4 K RON | 281,9 K RON | 267,3 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | −110,8 K RON | −165,4 K RON | −272,0 K RON | −286,3 K RON | −194,4 K RON | −176,8 K RON | ▲ 9,1% |
| Datorii totale | 360,5 K RON | 430,3 K RON | 626,5 K RON | 737,6 K RON | 476,4 K RON | 444,1 K RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,46 | 0,55 | 0,60 | 0,58 | 0,59 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | -34,10 | -47,33 | 8,00 | -3,00 | 20,10 | 6,39 | ▼ 68,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 32 | 47 | 42 | ▼ 10,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 458,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.