TERRASSESTAGIONI S.R.L.

CUI: 42569533 J11/232/2020 SRL Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42569533

Cod înmatriculare J11/232/2020

EUID ROONRC.J11/232/2020

Data înmatriculării 2020-06-02

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, TRANDAFIRILOR, 98A, 325200

Țară: România

Județ: Caraş-Severin

Localitate: Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane

Stradă: TRANDAFIRILOR

Număr: 98A

Cod poștal: 325200

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2020	132.672 RON	133.255 RON	95.517 RON	36.412 RON	37.738 RON	41.201 RON	13.912 RON	27.289 RON	36.612 RON	4.589 RON	383 RON	1 RON	2
2021	280.274 RON	282.434 RON	229.573 RON	50.059 RON	52.861 RON	141.157 RON	33.980 RON	107.177 RON	86.671 RON	54.486 RON	383 RON	45.967 RON	2
2022	381.173 RON	381.173 RON	332.153 RON	45.781 RON	49.020 RON	181.484 RON	25.820 RON	155.664 RON	132.452 RON	49.032 RON	383 RON	45.129 RON	2
2023	353.139 RON	353.139 RON	283.895 RON	65.714 RON	69.244 RON	235.076 RON	51.651 RON	183.425 RON	198.166 RON	36.910 RON	8.272 RON	170.509 RON	2
2024	273.268 RON	273.268 RON	294.084 RON	−27.784 RON	−20.816 RON	241.162 RON	35.641 RON	205.521 RON	170.383 RON	70.779 RON	383 RON	159.080 RON	2
2025	155.776 RON	155.776 RON	234.595 RON	−83.258 RON	−78.819 RON	218.157 RON	21.517 RON	196.640 RON	87.125 RON	131.032 RON	383 RON	189.782 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TRĂILESCU OCTAVIAN-AUREL

administrator

Mehedinţi, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

SHOP GSM SRL — 17.4% cotă de piață (7.508.561 RON)
MAGIC BLUE PALACE SRL — 14.8% cotă de piață (6.375.032 RON)
VIOS 2000 SRL — 13.8% cotă de piață (5.956.424 RON)
HOLIDAY MARIA SRL — 10.5% cotă de piață (4.540.843 RON)
DUŞAN ŞI FIUL S.R.L. — 4.8% cotă de piață (2.072.006 RON)
COMPLEX CERNA BAILE HERCULANE SRL — 4.7% cotă de piață (2.016.017 RON)
EUROTRANS URSU SRL — 4.3% cotă de piață (1.840.379 RON)
CASA SIMESCU S.R.L. — 4.1% cotă de piață (1.751.177 RON)
ANDSARA VACANCY SRL — 3.3% cotă de piață (1.405.855 RON)
M.I. SIAN PREST SRL — 2.7% cotă de piață (1.153.060 RON)
Alte 29 companii din domeniu — 19.6% cotă de piață

Top format din 39 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−83.258 RON)

Cifra de Afaceri 2025

155,8 K RON

Rezultat Net 2025

−83,3 K RON

Total Active 2025

218,2 K RON

Scor Bonitate

47/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	132,7 K RON	280,3 K RON	381,2 K RON	353,1 K RON	273,3 K RON	155,8 K RON
Venituri totale	133,3 K RON	282,4 K RON	381,2 K RON	353,1 K RON	273,3 K RON	155,8 K RON
Cheltuieli totale	95,5 K RON	229,6 K RON	332,2 K RON	283,9 K RON	294,1 K RON	234,6 K RON
Rezultat net	36,4 K RON	50,1 K RON	45,8 K RON	65,7 K RON	−27,8 K RON	−83,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 269,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,50	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,50	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,66	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate21,5 K RON (9.9%)

Active circulante196,6 K RON (90.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri383 RON

Creanțe189,8 K RON

Numerar6,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	406,73
Durata stocaj (zile)	1
Rotație creanțe (ori/an)	0,82
Durata încasare (zile)	445

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-50,6%

Marjă netă

-53,5%

ROA

-38,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	4,6 K RON	41,2 K RON	11,1%
2021	54,5 K RON	141,2 K RON	38,6%
2022	49,0 K RON	181,5 K RON	27,0%
2023	36,9 K RON	235,1 K RON	15,7%
2024	70,8 K RON	241,2 K RON	29,4%
2025	131,0 K RON	218,2 K RON	60,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	132,7 K RON	280,3 K RON	381,2 K RON	353,1 K RON	273,3 K RON	155,8 K RON	▼ 43,0%
Rezultat net	36,4 K RON	50,1 K RON	45,8 K RON	65,7 K RON	−27,8 K RON	−83,3 K RON	▼ 199,7%
Total active	41,2 K RON	141,2 K RON	181,5 K RON	235,1 K RON	241,2 K RON	218,2 K RON	▼ 9,5%
Capitaluri proprii	36,6 K RON	86,7 K RON	132,5 K RON	198,2 K RON	170,4 K RON	87,1 K RON	▼ 48,9%
Datorii totale	4,6 K RON	54,5 K RON	49,0 K RON	36,9 K RON	70,8 K RON	131,0 K RON	▲ 85,1%
Lichiditate curentă	5,95	1,97	3,17	4,97	2,90	1,50	▼ 48,3%
Marjă netă (%)	27,45	17,86	12,01	18,61	-10,17	-53,45	▼ 425,6%
Scor bonitate	87	90	95	95	57	47	▼ 17,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 269,4 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.