G & T OK 2 TAXI SRL
CUI: 18503854
J11/226/2006
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18503854
Cod înmatriculare
J11/226/2006
EUID
ROONRC.J11/226/2006
Data înmatriculării
2006-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, Str. MOCIUR, 13
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Sector:
0
Stradă:
Str. MOCIUR
Număr:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 223.436 RON | 225.436 RON | 250.973 RON | −27.792 RON | −25.537 RON | 29.325 RON | 24.307 RON | 5.018 RON | −80.005 RON | 109.330 RON | 0 RON | 435 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 173.718 RON | 173.718 RON | 172.158 RON | 429 RON | 1.560 RON | 26.123 RON | 18.962 RON | 7.161 RON | −79.576 RON | 105.699 RON | 0 RON | −69 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 164.694 RON | 165.194 RON | 179.722 RON | −15.757 RON | −14.528 RON | 12.601 RON | 12.463 RON | 138 RON | −95.333 RON | 107.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 130.381 RON | 130.381 RON | 122.602 RON | 4.442 RON | 7.779 RON | 20.685 RON | 9.634 RON | 11.051 RON | −90.891 RON | 111.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 103.481 RON | 103.481 RON | 110.360 RON | −8.276 RON | −6.879 RON | 19.070 RON | 9.184 RON | 9.886 RON | −98.741 RON | 117.811 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 156.938 RON | 156.938 RON | 165.725 RON | −9.179 RON | −8.787 RON | 46.348 RON | 39.734 RON | 6.614 RON | −107.920 RON | 154.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TELESCU ION
administrator
Sat Dognecea, Caraş-Severin, România
GARABET DANUT ADRIAN
administrator
RESITA,CARAS-SEVERIN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−107.920 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.179 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 332.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
156,9 K RON
Rezultat Net 2024
−9,2 K RON
Total Active 2024
46,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,4 K RON | 173,7 K RON | 164,7 K RON | 130,4 K RON | 103,5 K RON | 156,9 K RON |
| Venituri totale | 225,4 K RON | 173,7 K RON | 165,2 K RON | 130,4 K RON | 103,5 K RON | 156,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 251,0 K RON | 172,2 K RON | 179,7 K RON | 122,6 K RON | 110,4 K RON | 165,7 K RON |
| Rezultat net | −27,8 K RON | 429 RON | −15,8 K RON | 4,4 K RON | −8,3 K RON | −9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 101,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−107.920 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,7 K RON (85.7%)
Active circulante6,6 K RON (14.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109,3 K RON | 29,3 K RON | 372,8% |
| 2020 | 105,7 K RON | 26,1 K RON | 404,6% |
| 2021 | 107,9 K RON | 12,6 K RON | 856,6% |
| 2022 | 111,6 K RON | 20,7 K RON | 539,4% |
| 2023 | 117,8 K RON | 19,1 K RON | 617,8% |
| 2024 | 154,3 K RON | 46,3 K RON | 332,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,4 K RON | 173,7 K RON | 164,7 K RON | 130,4 K RON | 103,5 K RON | 156,9 K RON | ▲ 51,7% |
| Rezultat net | −27,8 K RON | 429 RON | −15,8 K RON | 4,4 K RON | −8,3 K RON | −9,2 K RON | ▼ 10,9% |
| Total active | 29,3 K RON | 26,1 K RON | 12,6 K RON | 20,7 K RON | 19,1 K RON | 46,3 K RON | ▲ 143,0% |
| Capitaluri proprii | −80,0 K RON | −79,6 K RON | −95,3 K RON | −90,9 K RON | −98,7 K RON | −107,9 K RON | ▼ 9,3% |
| Datorii totale | 109,3 K RON | 105,7 K RON | 107,9 K RON | 111,6 K RON | 117,8 K RON | 154,3 K RON | ▲ 30,9% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,10 | 0,08 | 0,04 | ▼ 48,9% |
| Marjă netă (%) | -12,44 | 0,25 | -9,57 | 3,41 | -8,00 | -5,85 | ▲ 26,9% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 12 | 40 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 332.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.