NEW RIBODI SRL
CUI: 30072955
J11/188/2012
SRL
Caraş-Severin, Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30072955
Cod înmatriculare
J11/188/2012
EUID
ROONRC.J11/188/2012
Data înmatriculării
2012-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş, PĂLTINIŞ, 154, 327295
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş
Stradă:
PĂLTINIŞ
Număr:
154
Cod poștal:
327295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.713 RON | 30.713 RON | 69.563 RON | −39.158 RON | −38.850 RON | 205.424 RON | 0 RON | 205.424 RON | −151.476 RON | 356.900 RON | 183.379 RON | 21.655 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 23.210 RON | 23.210 RON | 64.764 RON | −41.787 RON | −41.554 RON | 229.112 RON | 0 RON | 229.112 RON | −193.262 RON | 422.374 RON | 201.285 RON | 27.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 34.762 RON | 34.762 RON | 102.027 RON | −67.612 RON | −67.265 RON | 230.489 RON | 0 RON | 230.489 RON | −260.874 RON | 491.363 RON | 214.517 RON | 8.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 43.757 RON | 43.757 RON | 95.417 RON | −52.223 RON | −51.660 RON | 221.209 RON | 0 RON | 221.209 RON | −313.097 RON | 534.306 RON | 204.620 RON | 8.928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERGA ANA-AURELIA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−313.097 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−52.223 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 241.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
43,8 K RON
Rezultat Net 2022
−52,2 K RON
Total Active 2022
221,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,7 K RON | 23,2 K RON | 34,8 K RON | 43,8 K RON |
| Venituri totale | 30,7 K RON | 23,2 K RON | 34,8 K RON | 43,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,6 K RON | 64,8 K RON | 102,0 K RON | 95,4 K RON |
| Rezultat net | −39,2 K RON | −41,8 K RON | −67,6 K RON | −52,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 45,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−313.097 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante221,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri204,6 K RON
Creanțe8,9 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,21 |
| Durata stocaj (zile) | 1.707 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,90 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-118,1%
Marjă netă
-119,4%
ROA
-23,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 356,9 K RON | 205,4 K RON | 173,7% |
| 2020 | 422,4 K RON | 229,1 K RON | 184,4% |
| 2021 | 491,4 K RON | 230,5 K RON | 213,2% |
| 2022 | 534,3 K RON | 221,2 K RON | 241,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,7 K RON | 23,2 K RON | 34,8 K RON | 43,8 K RON | ▲ 25,9% |
| Rezultat net | −39,2 K RON | −41,8 K RON | −67,6 K RON | −52,2 K RON | ▲ 22,8% |
| Total active | 205,4 K RON | 229,1 K RON | 230,5 K RON | 221,2 K RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −151,5 K RON | −193,3 K RON | −260,9 K RON | −313,1 K RON | ▼ 20,0% |
| Datorii totale | 356,9 K RON | 422,4 K RON | 491,4 K RON | 534,3 K RON | ▲ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,54 | 0,47 | 0,41 | ▼ 11,7% |
| Marjă netă (%) | -127,50 | -180,04 | -194,50 | -119,35 | ▲ 38,6% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.