DYA ȘI RĂZVAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, CLOŞCA, 42, 325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 192.077 RON | 196.070 RON | 242.986 RON | −48.878 RON | −46.916 RON | 22.083 RON | 1.319 RON | 20.764 RON | −48.678 RON | 70.761 RON | 19.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 260.428 RON | 260.767 RON | 270.635 RON | −12.475 RON | −9.868 RON | 9.928 RON | 1.319 RON | 8.609 RON | −61.153 RON | 71.081 RON | 825 RON | 3.191 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 197.662 RON | 197.886 RON | 189.615 RON | 6.292 RON | 8.271 RON | 13.894 RON | 0 RON | 13.894 RON | −54.861 RON | 68.755 RON | 2.481 RON | 668 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Top format din 427 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−54.861 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 494.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,1 K RON | 260,4 K RON | 197,7 K RON |
| Venituri totale | 196,1 K RON | 260,8 K RON | 197,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,0 K RON | 270,6 K RON | 189,6 K RON |
| Rezultat net | −48,9 K RON | −12,5 K RON | 6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 222,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 79,67 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 295,90 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 70,8 K RON | 22,1 K RON | 320,4% |
| 2024 | 71,1 K RON | 9,9 K RON | 716,0% |
| 2025 | 68,8 K RON | 13,9 K RON | 494,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,1 K RON | 260,4 K RON | 197,7 K RON | ▼ 24,1% |
| Rezultat net | −48,9 K RON | −12,5 K RON | 6,3 K RON | ▲ 150,4% |
| Total active | 22,1 K RON | 9,9 K RON | 13,9 K RON | ▲ 39,9% |
| Capitaluri proprii | −48,7 K RON | −61,2 K RON | −54,9 K RON | ▲ 10,3% |
| Datorii totale | 70,8 K RON | 71,1 K RON | 68,8 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,12 | 0,20 | ▲ 66,9% |
| Marjă netă (%) | -25,45 | -4,79 | 3,18 | ▲ 166,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 494.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.