ALCASIMA AGRO S.R.L.
CUI: 40687370
J11/184/2019
SRL
Caraş-Severin, Sat Ramna, Comuna Ramna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40687370
Cod înmatriculare
J11/184/2019
EUID
ROONRC.J11/184/2019
Data înmatriculării
2019-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Ramna, Comuna Ramna, RAMNA, 192, 327310
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Ramna, Comuna Ramna
Stradă:
RAMNA
Număr:
192
Cod poștal:
327310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.906.668 RON | 3.226.931 RON | 3.282.124 RON | −122.628 RON | −55.193 RON | 3.870.384 RON | 2.598.459 RON | 1.271.925 RON | 506.817 RON | 3.339.160 RON | 214.744 RON | 187.765 RON | 24.407 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.819.393 RON | 3.846.110 RON | 3.570.045 RON | 242.095 RON | 276.065 RON | 3.458.344 RON | 2.256.276 RON | 1.202.068 RON | 748.912 RON | 2.709.432 RON | 245.542 RON | 122.354 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOŞOARCĂ SIMONA RAMONA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0112 Cultivarea orezului
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,82 M RON
Rezultat Net 2025
242,1 K RON
Total Active 2025
3,46 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,91 M RON | 2,82 M RON |
| Venituri totale | 3,23 M RON | 3,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,28 M RON | 3,57 M RON |
| Rezultat net | −122,6 K RON | 242,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,26 M RON (65.2%)
Active circulante1,20 M RON (34.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri245,5 K RON
Creanțe122,4 K RON
Numerar834,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,48 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,04 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
8,6%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,34 M RON | 3,87 M RON | 86,3% |
| 2025 | 2,71 M RON | 3,46 M RON | 78,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,91 M RON | 2,82 M RON | ▲ 47,9% |
| Rezultat net | −122,6 K RON | 242,1 K RON | ▲ 297,4% |
| Total active | 3,87 M RON | 3,46 M RON | ▼ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 506,8 K RON | 748,9 K RON | ▲ 47,8% |
| Datorii totale | 3,34 M RON | 2,71 M RON | ▼ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,44 | ▲ 16,5% |
| Marjă netă (%) | -6,43 | 8,59 | ▲ 233,6% |
| Scor bonitate | 32 | 63 | ▲ 96,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (242,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.