SOFIA & COSMIN TRANS S.R.L.
CUI: 40664369
J11/175/2019
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40664369
Cod înmatriculare
J11/175/2019
EUID
ROONRC.J11/175/2019
Data înmatriculării
2019-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, TEILOR, 54, 325700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
TEILOR
Număr:
54
Cod poștal:
325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.847 RON | 101.244 RON | 133.589 RON | −35.378 RON | −32.345 RON | 131.079 RON | 88.908 RON | 42.171 RON | −35.178 RON | 166.740 RON | 0 RON | 30.688 RON | 0 RON | 483 RON | 0 |
| 2020 | 189.845 RON | 190.720 RON | 277.599 RON | −92.188 RON | −86.879 RON | 113.789 RON | 67.973 RON | 45.816 RON | −127.366 RON | 241.155 RON | 100 RON | 42.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 235.101 RON | 320.632 RON | 314.599 RON | 1.782 RON | 6.033 RON | 84.855 RON | 47.058 RON | 37.797 RON | −125.584 RON | 210.439 RON | 1.780 RON | 31.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 235.164 RON | 235.366 RON | 319.291 RON | −86.276 RON | −83.925 RON | 52.058 RON | 26.144 RON | 25.914 RON | −211.859 RON | 263.917 RON | 840 RON | 20.730 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 145.692 RON | 146.037 RON | 236.536 RON | −91.957 RON | −90.499 RON | 49.069 RON | 5.229 RON | 43.840 RON | −303.816 RON | 352.885 RON | 2.438 RON | 26.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 141.849 RON | 143.975 RON | 176.220 RON | −33.685 RON | −32.245 RON | 31.747 RON | 0 RON | 31.747 RON | −337.502 RON | 369.249 RON | 2.438 RON | 28.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AVRĂMONI CONSTANTIN
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−337.502 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.685 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1163.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
141,8 K RON
Rezultat Net 2024
−33,7 K RON
Total Active 2024
31,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,8 K RON | 189,8 K RON | 235,1 K RON | 235,2 K RON | 145,7 K RON | 141,8 K RON |
| Venituri totale | 101,2 K RON | 190,7 K RON | 320,6 K RON | 235,4 K RON | 146,0 K RON | 144,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,6 K RON | 277,6 K RON | 314,6 K RON | 319,3 K RON | 236,5 K RON | 176,2 K RON |
| Rezultat net | −35,4 K RON | −92,2 K RON | 1,8 K RON | −86,3 K RON | −92,0 K RON | −33,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 182,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−337.502 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe28,2 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,18 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,04 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,7%
Marjă netă
-23,8%
ROA
-106,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 166,7 K RON | 131,1 K RON | 127,2% |
| 2020 | 241,2 K RON | 113,8 K RON | 211,9% |
| 2021 | 210,4 K RON | 84,9 K RON | 248,0% |
| 2022 | 263,9 K RON | 52,1 K RON | 507,0% |
| 2023 | 352,9 K RON | 49,1 K RON | 719,2% |
| 2024 | 369,2 K RON | 31,7 K RON | 1.163,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,8 K RON | 189,8 K RON | 235,1 K RON | 235,2 K RON | 145,7 K RON | 141,8 K RON | ▼ 2,6% |
| Rezultat net | −35,4 K RON | −92,2 K RON | 1,8 K RON | −86,3 K RON | −92,0 K RON | −33,7 K RON | ▲ 63,4% |
| Total active | 131,1 K RON | 113,8 K RON | 84,9 K RON | 52,1 K RON | 49,1 K RON | 31,7 K RON | ▼ 35,3% |
| Capitaluri proprii | −35,2 K RON | −127,4 K RON | −125,6 K RON | −211,9 K RON | −303,8 K RON | −337,5 K RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 166,7 K RON | 241,2 K RON | 210,4 K RON | 263,9 K RON | 352,9 K RON | 369,2 K RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,19 | 0,18 | 0,10 | 0,12 | 0,09 | ▼ 30,8% |
| Marjă netă (%) | -35,08 | -48,56 | 0,76 | -36,69 | -63,12 | -23,75 | ▲ 62,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 40 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1163.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.