SOCIETATEA DE CONSTRUCTII CAI FERATE BANAT SA

CUI: 13086080 J11/164/2000 SA Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 13086080
Cod înmatriculare J11/164/2000
EUID ROONRC.J11/164/2000
Data înmatriculării 2000-05-31
Formă juridică SA
Stare Funcțiune
Ani de activitate 26 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, Str. INV. ALEXANDRU MOISE, 27

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Sector: 0
Stradă: Str. INV. ALEXANDRU MOISE
Număr: 27

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 4.034 RON 20.335 RON 992.182 RON −971.847 RON −971.847 RON 9.707.044 RON 7.032.413 RON 2.674.631 RON 4.664.852 RON 5.148.524 RON 225.795 RON 2.446.679 RON 0 RON 106.332 RON 2
2025 15.685 RON 16.865 RON 61.988 RON −45.123 RON −45.123 RON 9.718.507 RON 7.036.082 RON 2.682.425 RON 4.619.729 RON 5.213.460 RON 237.574 RON 2.442.372 RON 0 RON 114.682 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SĂRĂCIN EUGEN
administrator
Sat Schinteieşti, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.123 RON)
Cifra de Afaceri 2025
15,7 K RON
Rezultat Net 2025
−45,1 K RON
Total Active 2025
9,72 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 4,0 K RON 15,7 K RON
Venituri totale 20,3 K RON 16,9 K RON
Cheltuieli totale 992,2 K RON 62,0 K RON
Rezultat net −971,8 K RON −45,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,86 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,04 M RON (72.4%)
Active circulante2,68 M RON (27.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri237,6 K RON
Creanțe2,44 M RON
Numerar2,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,07
Durata stocaj (zile) 5.529
Rotație creanțe (ori/an) 0,01
Durata încasare (zile) 56.836

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-287,7%
Marjă netă
-287,7%
ROA
-0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 5,15 M RON 9,71 M RON 53,0%
2025 5,21 M RON 9,72 M RON 53,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 4,0 K RON 15,7 K RON ▲ 288,8%
Rezultat net −971,8 K RON −45,1 K RON ▲ 95,4%
Total active 9,71 M RON 9,72 M RON ▲ 0,1%
Capitaluri proprii 4,66 M RON 4,62 M RON ▼ 1,0%
Datorii totale 5,15 M RON 5,21 M RON ▲ 1,3%
Lichiditate curentă 0,52 0,51 ▼ 1,0%
Marjă netă (%) -24.091,40 -287,68 ▲ 98,8%
Scor bonitate 42 50 ▲ 19,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.