GERFLOMCONS GROUP SRL

CUI: 34350795 J11/160/2015 SRL Caraş-Severin, Sat Valea Timişului, Comuna Buchin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34350795
Cod înmatriculare J11/160/2015
EUID ROONRC.J11/160/2015
Data înmatriculării 2015-04-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Valea Timişului, Comuna Buchin, VALEA TIMIŞULUI, 66, 327059

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Valea Timişului, Comuna Buchin
Stradă: VALEA TIMIŞULUI
Număr: 66
Cod poștal: 327059

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 681.942 RON 682.628 RON 514.945 RON 147.614 RON 167.683 RON 147.748 RON 76.641 RON 71.107 RON 66.735 RON 81.013 RON 18.219 RON 21.016 RON 0 RON 0 RON 3
2025 243.166 RON 252.574 RON 386.580 RON −136.532 RON −134.006 RON 120.213 RON 46.678 RON 73.535 RON −73.863 RON 196.073 RON 0 RON 27.347 RON 0 RON 1.997 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI FLORIN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−73.863 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−136.532 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 163.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
243,2 K RON
Rezultat Net 2025
−136,5 K RON
Total Active 2025
120,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 681,9 K RON 243,2 K RON
Venituri totale 682,6 K RON 252,6 K RON
Cheltuieli totale 514,9 K RON 386,6 K RON
Rezultat net 147,6 K RON −136,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −195,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.863 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,38 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate46,7 K RON (38.8%)
Active circulante73,5 K RON (61.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe27,3 K RON
Numerar46,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,89
Durata încasare (zile) 41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-55,1%
Marjă netă
-56,2%
ROA
-113,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 81,0 K RON 147,7 K RON 54,8%
2025 196,1 K RON 120,2 K RON 163,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 681,9 K RON 243,2 K RON ▼ 64,3%
Rezultat net 147,6 K RON −136,5 K RON ▼ 192,5%
Total active 147,7 K RON 120,2 K RON ▼ 18,6%
Capitaluri proprii 66,7 K RON −73,9 K RON ▼ 210,7%
Datorii totale 81,0 K RON 196,1 K RON ▲ 142,0%
Lichiditate curentă 0,88 0,38 ▼ 57,3%
Marjă netă (%) 21,65 -56,15 ▼ 359,4%
Scor bonitate 65 12 ▼ 81,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 163.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.