CABAMARALDAV SRL

CUI: 32967175 J11/150/2014 SRL Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32967175

Cod înmatriculare J11/150/2014

EUID ROONRC.J11/150/2014

Data înmatriculării 2014-03-24

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, ION LUCA CARAGIALE, 2, 1, PARTER, 4, 325500

Țară: România

Județ: Caraş-Severin

Localitate: Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă

Stradă: ION LUCA CARAGIALE

Bloc: 2

Scară: 1

Etaj: PARTER

Apartament: 4

Cod poștal: 325500

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	252.619 RON	252.871 RON	228.319 RON	22.023 RON	24.552 RON	244.526 RON	118.758 RON	125.768 RON	133.283 RON	117.305 RON	0 RON	6.062 RON	3
2020	91.187 RON	106.237 RON	142.582 RON	−37.324 RON	−36.345 RON	171.365 RON	71.969 RON	99.396 RON	95.959 RON	78.075 RON	0 RON	2.669 RON	3
2021	137.000 RON	137.000 RON	184.224 RON	−48.567 RON	−47.224 RON	84.337 RON	28.452 RON	55.885 RON	47.391 RON	39.614 RON	1.232 RON	2.668 RON	3
2022	126.600 RON	142.946 RON	164.844 RON	−23.298 RON	−21.898 RON	28.101 RON	0 RON	28.101 RON	24.093 RON	6.677 RON	1.232 RON	2.669 RON	2
2023	289.300 RON	289.300 RON	87.639 RON	198.826 RON	201.661 RON	210.384 RON	0 RON	210.384 RON	203.919 RON	9.134 RON	1.232 RON	2.669 RON	2
2024	271.200 RON	271.200 RON	234.360 RON	34.535 RON	36.840 RON	246.695 RON	0 RON	246.695 RON	238.454 RON	8.241 RON	1.232 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NIŢĂ DAN

administrator

Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

271,2 K RON

Rezultat Net 2024

34,5 K RON

Total Active 2024

246,7 K RON

Scor Bonitate

87/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	252,6 K RON	91,2 K RON	137,0 K RON	126,6 K RON	289,3 K RON	271,2 K RON
Venituri totale	252,9 K RON	106,2 K RON	137,0 K RON	142,9 K RON	289,3 K RON	271,2 K RON
Cheltuieli totale	228,3 K RON	142,6 K RON	184,2 K RON	164,8 K RON	87,6 K RON	234,4 K RON
Rezultat net	22,0 K RON	−37,3 K RON	−48,6 K RON	−23,3 K RON	198,8 K RON	34,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 262,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	29,94	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	29,94	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	29,79	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	29,94	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante246,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,2 K RON

Numerar245,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	220,13
Durata încasare (zile)	2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

13,6%

Marjă netă

12,7%

ROA

14,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	117,3 K RON	244,5 K RON	48,0%
2020	78,1 K RON	171,4 K RON	45,6%
2021	39,6 K RON	84,3 K RON	47,0%
2022	6,7 K RON	28,1 K RON	23,8%
2023	9,1 K RON	210,4 K RON	4,3%
2024	8,2 K RON	246,7 K RON	3,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	252,6 K RON	91,2 K RON	137,0 K RON	126,6 K RON	289,3 K RON	271,2 K RON	▼ 6,3%
Rezultat net	22,0 K RON	−37,3 K RON	−48,6 K RON	−23,3 K RON	198,8 K RON	34,5 K RON	▼ 82,6%
Total active	244,5 K RON	171,4 K RON	84,3 K RON	28,1 K RON	210,4 K RON	246,7 K RON	▲ 17,3%
Capitaluri proprii	133,3 K RON	96,0 K RON	47,4 K RON	24,1 K RON	203,9 K RON	238,5 K RON	▲ 16,9%
Datorii totale	117,3 K RON	78,1 K RON	39,6 K RON	6,7 K RON	9,1 K RON	8,2 K RON	▼ 9,8%
Lichiditate curentă	1,07	1,27	1,41	4,21	23,03	29,94	▲ 30,0%
Marjă netă (%)	8,72	-40,93	-35,45	-18,40	68,73	12,73	▼ 81,5%
Scor bonitate	72	54	62	72	100	87	▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,5 K RON).
•Lichiditate curentă bună (29.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.