TERENTE STAS SRL

CUI: 23353702 J10/977/2023 SRL Buzău, Sat Unguriu, Comuna Unguriu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23353702
Cod înmatriculare J10/977/2023
EUID ROONRC.J10/977/2023
Data înmatriculării 2023-10-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Buzău, Sat Unguriu, Comuna Unguriu, CIUCIURELOR, 29, 127322

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Sat Unguriu, Comuna Unguriu
Stradă: CIUCIURELOR
Număr: 29
Cod poștal: 127322

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 75.777 RON 75.777 RON 80.855 RON −5.837 RON −5.078 RON 56.145 RON 515 RON 55.630 RON −137.877 RON 194.022 RON 10.640 RON 11.624 RON 0 RON 0 RON 1
2024 92.312 RON 92.312 RON 85.862 RON 3.903 RON 6.450 RON 60.287 RON 2.678 RON 57.609 RON −133.975 RON 194.262 RON 0 RON 24.384 RON 0 RON 0 RON 1
2025 124.356 RON 124.356 RON 64.545 RON 50.184 RON 59.811 RON 68.707 RON 2.307 RON 66.400 RON −83.791 RON 152.498 RON 2.299 RON 28.094 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOMESCU SORIN - JEAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−83.791 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 222% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
124,4 K RON
Rezultat Net 2025
50,2 K RON
Total Active 2025
68,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 75,8 K RON 92,3 K RON 124,4 K RON
Venituri totale 75,8 K RON 92,3 K RON 124,4 K RON
Cheltuieli totale 80,9 K RON 85,9 K RON 64,5 K RON
Rezultat net −5,8 K RON 3,9 K RON 50,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−83.791 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,45 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,3 K RON (3.4%)
Active circulante66,4 K RON (96.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,3 K RON
Creanțe28,1 K RON
Numerar36,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 54,09
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 4,43
Durata încasare (zile) 83

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
48,1%
Marjă netă
40,4%
ROA
73,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 194,0 K RON 56,1 K RON 345,6%
2024 194,3 K RON 60,3 K RON 322,2%
2025 152,5 K RON 68,7 K RON 222,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 75,8 K RON 92,3 K RON 124,4 K RON ▲ 34,7%
Rezultat net −5,8 K RON 3,9 K RON 50,2 K RON ▲ 1.185,8%
Total active 56,1 K RON 60,3 K RON 68,7 K RON ▲ 14,0%
Capitaluri proprii −137,9 K RON −134,0 K RON −83,8 K RON ▲ 37,5%
Datorii totale 194,0 K RON 194,3 K RON 152,5 K RON ▼ 21,5%
Lichiditate curentă 0,29 0,30 0,44 ▲ 46,8%
Marjă netă (%) -7,70 4,23 40,36 ▲ 854,1%
Scor bonitate 19 45 55 ▲ 22,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (50,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 146,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 222% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.