OVER COFFE NIKO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Buzău, Loc. Nehoiu, Oraş Nehoiu, VALEA NEHOIAŞULUI, 51, 125100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.345 RON | 6.345 RON | 6.350 RON | −5 RON | −5 RON | 17.096 RON | 0 RON | 17.096 RON | 195 RON | 16.901 RON | 16.161 RON | 78 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 39.485 RON | 39.485 RON | 27.842 RON | 10.065 RON | 11.643 RON | 40.789 RON | 0 RON | 40.789 RON | 10.260 RON | 30.529 RON | 4.769 RON | 34.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,3 K RON | 39,5 K RON |
| Venituri totale | 6,3 K RON | 39,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,4 K RON | 27,8 K RON |
| Rezultat net | −5 RON | 10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,28 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,15 |
| Durata încasare (zile) | 316 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,9 K RON | 17,1 K RON | 98,9% |
| 2024 | 30,5 K RON | 40,8 K RON | 74,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,3 K RON | 39,5 K RON | ▲ 522,3% |
| Rezultat net | −5 RON | 10,1 K RON | ▲ 201.400,0% |
| Total active | 17,1 K RON | 40,8 K RON | ▲ 138,6% |
| Capitaluri proprii | 195 RON | 10,3 K RON | ▲ 5.161,5% |
| Datorii totale | 16,9 K RON | 30,5 K RON | ▲ 80,6% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,34 | ▲ 32,1% |
| Marjă netă (%) | -0,08 | 25,49 | ▲ 31.962,5% |
| Scor bonitate | 37 | 80 | ▲ 116,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.