MONTAN TURIST SRL
CUI: 12369533
J10/467/1999
SRL
Buzău, Sat Frăsinet, Comuna Calvini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12369533
Cod înmatriculare
J10/467/1999
EUID
ROONRC.J10/467/1999
Data înmatriculării
1999-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Frăsinet, Comuna Calvini, FRĂSINET, 3, 127133
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Frăsinet, Comuna Calvini
Stradă:
FRĂSINET
Număr:
3
Cod poștal:
127133
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 11.665 RON | −11.665 RON | −11.665 RON | 121 RON | 64 RON | 57 RON | −24.803 RON | 24.924 RON | 0 RON | 119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 33.270 RON | 33.270 RON | 25.869 RON | 6.403 RON | 7.401 RON | 448.326 RON | 342.857 RON | 105.469 RON | −18.401 RON | 466.727 RON | 0 RON | 105.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.030.995 RON | 1.030.995 RON | 289.141 RON | 733.331 RON | 741.854 RON | 856.667 RON | 339.443 RON | 517.224 RON | 714.931 RON | 141.736 RON | 1.352 RON | 450.690 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.150.461 RON | 3.241.217 RON | 1.102.064 RON | 2.117.742 RON | 2.139.153 RON | 3.703.071 RON | 478.156 RON | 3.224.915 RON | 2.832.673 RON | 870.534 RON | 4.015 RON | 3.073.466 RON | 0 RON | 136 RON | 1 |
| 2023 | 2.422.735 RON | 2.422.735 RON | 1.383.813 RON | 1.022.447 RON | 1.038.922 RON | 4.164.298 RON | 475.311 RON | 3.688.987 RON | 3.615.120 RON | 633.348 RON | 4.105 RON | 3.510.240 RON | 0 RON | 84.170 RON | 1 |
| 2024 | 1.181.600 RON | 1.181.600 RON | 270.359 RON | 881.647 RON | 911.241 RON | 1.693.641 RON | 458.968 RON | 1.234.673 RON | 4.190.898 RON | 49.098 RON | 4.105 RON | 31.938 RON | 0 RON | 2.546.355 RON | 1 |
| 2025 | 1.190.639 RON | 1.190.639 RON | 1.269.109 RON | −112.413 RON | −78.470 RON | 1.701.133 RON | 409.832 RON | 1.291.301 RON | 578.484 RON | 4.993.865 RON | 4.105 RON | 1.270.283 RON | 145.714 RON | 4.016.930 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDULESCU MIHAIL-PAUL
administrator
Comuna Chiojdeanca, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−112.413 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 293.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
−112,4 K RON
Total Active 2025
1,70 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 33,3 K RON | 1,03 M RON | 3,15 M RON | 2,42 M RON | 1,18 M RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 33,3 K RON | 1,03 M RON | 3,24 M RON | 2,42 M RON | 1,18 M RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,7 K RON | 25,9 K RON | 289,1 K RON | 1,10 M RON | 1,38 M RON | 270,4 K RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | −11,7 K RON | 6,4 K RON | 733,3 K RON | 2,12 M RON | 1,02 M RON | 881,6 K RON | −112,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate409,8 K RON (24.1%)
Active circulante1,29 M RON (75.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe1,27 M RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 290,05 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,94 |
| Durata încasare (zile) | 389 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,9 K RON | 121 RON | 20.598,4% |
| 2020 | 466,7 K RON | 448,3 K RON | 104,1% |
| 2021 | 141,7 K RON | 856,7 K RON | 16,6% |
| 2022 | 870,5 K RON | 3,70 M RON | 23,5% |
| 2023 | 633,3 K RON | 4,16 M RON | 15,2% |
| 2024 | 49,1 K RON | 1,69 M RON | 2,9% |
| 2025 | 4,99 M RON | 1,70 M RON | 293,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 33,3 K RON | 1,03 M RON | 3,15 M RON | 2,42 M RON | 1,18 M RON | 1,19 M RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | −11,7 K RON | 6,4 K RON | 733,3 K RON | 2,12 M RON | 1,02 M RON | 881,6 K RON | −112,4 K RON | ▼ 112,8% |
| Total active | 121 RON | 448,3 K RON | 856,7 K RON | 3,70 M RON | 4,16 M RON | 1,69 M RON | 1,70 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −24,8 K RON | −18,4 K RON | 714,9 K RON | 2,83 M RON | 3,62 M RON | 4,19 M RON | 578,5 K RON | ▼ 86,2% |
| Datorii totale | 24,9 K RON | 466,7 K RON | 141,7 K RON | 870,5 K RON | 633,3 K RON | 49,1 K RON | 4,99 M RON | ▲ 10.071,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,23 | 3,65 | 3,70 | 5,82 | 25,15 | 0,26 | ▼ 99,0% |
| Marjă netă (%) | – | 19,25 | 71,13 | 67,22 | 42,20 | 74,61 | -9,44 | ▼ 112,7% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 100 | 100 | 87 | 87 | 30 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 293.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.