CASA MONTEORU SRL
CUI: 26889943
J10/267/2010
SRL
Buzău, Sat Sărata-Monteoru, Comuna Merei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26889943
Cod înmatriculare
J10/267/2010
EUID
ROONRC.J10/267/2010
Data înmatriculării
2010-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Sărata-Monteoru, Comuna Merei, CAPRICE, 49, 127366
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Sărata-Monteoru, Comuna Merei
Stradă:
CAPRICE
Număr:
49
Cod poștal:
127366
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 203.529 RON | 203.950 RON | 171.699 RON | 30.211 RON | 32.251 RON | 69.504 RON | 12.899 RON | 56.605 RON | −28.248 RON | 97.752 RON | 1.791 RON | 14.350 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 165.113 RON | 183.623 RON | 177.381 RON | 4.726 RON | 6.242 RON | 68.700 RON | 12.846 RON | 55.854 RON | −23.522 RON | 92.222 RON | 1.602 RON | 10.529 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 156.797 RON | 167.545 RON | 198.374 RON | −32.084 RON | −30.829 RON | 65.133 RON | 21.138 RON | 43.995 RON | −55.606 RON | 120.739 RON | 1.602 RON | 9.730 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 147.098 RON | 147.098 RON | 153.032 RON | −8.238 RON | −5.934 RON | 79.059 RON | 21.522 RON | 57.537 RON | −64.299 RON | 143.358 RON | 9.453 RON | 10.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 165.930 RON | 165.930 RON | 167.721 RON | −3.450 RON | −1.791 RON | 74.524 RON | 9.210 RON | 65.314 RON | −67.750 RON | 142.274 RON | 16.940 RON | 1.393 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 195.775 RON | 195.775 RON | 199.223 RON | −9.083 RON | −3.448 RON | 77.502 RON | 47.377 RON | 30.125 RON | −85.558 RON | 163.060 RON | 0 RON | 1.650 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALCEA IOANA
administrator
Sat Căţelu, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−85.558 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.083 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 210.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
195,8 K RON
Rezultat Net 2024
−9,1 K RON
Total Active 2024
77,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,5 K RON | 165,1 K RON | 156,8 K RON | 147,1 K RON | 165,9 K RON | 195,8 K RON |
| Venituri totale | 204,0 K RON | 183,6 K RON | 167,5 K RON | 147,1 K RON | 165,9 K RON | 195,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,7 K RON | 177,4 K RON | 198,4 K RON | 153,0 K RON | 167,7 K RON | 199,2 K RON |
| Rezultat net | 30,2 K RON | 4,7 K RON | −32,1 K RON | −8,2 K RON | −3,5 K RON | −9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 167,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−85.558 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,4 K RON (61.1%)
Active circulante30,1 K RON (38.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,7 K RON
Numerar28,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 118,65 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,8 K RON | 69,5 K RON | 140,6% |
| 2020 | 92,2 K RON | 68,7 K RON | 134,2% |
| 2021 | 120,7 K RON | 65,1 K RON | 185,4% |
| 2022 | 143,4 K RON | 79,1 K RON | 181,3% |
| 2023 | 142,3 K RON | 74,5 K RON | 190,9% |
| 2024 | 163,1 K RON | 77,5 K RON | 210,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,5 K RON | 165,1 K RON | 156,8 K RON | 147,1 K RON | 165,9 K RON | 195,8 K RON | ▲ 18,0% |
| Rezultat net | 30,2 K RON | 4,7 K RON | −32,1 K RON | −8,2 K RON | −3,5 K RON | −9,1 K RON | ▼ 163,3% |
| Total active | 69,5 K RON | 68,7 K RON | 65,1 K RON | 79,1 K RON | 74,5 K RON | 77,5 K RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −28,2 K RON | −23,5 K RON | −55,6 K RON | −64,3 K RON | −67,8 K RON | −85,6 K RON | ▼ 26,3% |
| Datorii totale | 97,8 K RON | 92,2 K RON | 120,7 K RON | 143,4 K RON | 142,3 K RON | 163,1 K RON | ▲ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,61 | 0,36 | 0,40 | 0,46 | 0,18 | ▼ 59,8% |
| Marjă netă (%) | 14,84 | 2,86 | -20,46 | -5,60 | -2,08 | -4,64 | ▼ 123,1% |
| Scor bonitate | 47 | 37 | 12 | 27 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 210.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.