DAVID ROCK DESIGN S.R.L.
CUI: 45599300
J10/178/2022
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45599300
Cod înmatriculare
J10/178/2022
EUID
ROONRC.J10/178/2022
Data înmatriculării
2022-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, LT. COL. GHEORGHE IACOB, 8, 1C, 4, 120024
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Buzău
Stradă:
LT. COL. GHEORGHE IACOB
Număr:
8
Bloc:
1C
Apartament:
4
Cod poștal:
120024
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 454.010 RON | 720.058 RON | 729.613 RON | −14.105 RON | −9.555 RON | 32.870 RON | 0 RON | 32.870 RON | 4.917 RON | 27.953 RON | 2.733 RON | 6.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 695.512 RON | 1.057.285 RON | 1.052.640 RON | 3.012 RON | 4.645 RON | 51.565 RON | 18.895 RON | 32.670 RON | 7.930 RON | 43.635 RON | 4.716 RON | 14.402 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 534.008 RON | 793.758 RON | 858.537 RON | −64.779 RON | −64.779 RON | 47.974 RON | 13.139 RON | 34.835 RON | −56.849 RON | 104.823 RON | 2.787 RON | 22.322 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÎRBESCU DANIEL
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.849 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.779 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 218.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
534,0 K RON
Rezultat Net 2025
−64,8 K RON
Total Active 2025
48,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 454,0 K RON | 695,5 K RON | 534,0 K RON |
| Venituri totale | 720,1 K RON | 1,06 M RON | 793,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 729,6 K RON | 1,05 M RON | 858,5 K RON |
| Rezultat net | −14,1 K RON | 3,0 K RON | −64,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 641,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.849 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,1 K RON (27.4%)
Active circulante34,8 K RON (72.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe22,3 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 191,61 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,92 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,1%
Marjă netă
-12,1%
ROA
-135,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28,0 K RON | 32,9 K RON | 85,0% |
| 2024 | 43,6 K RON | 51,6 K RON | 84,6% |
| 2025 | 104,8 K RON | 48,0 K RON | 218,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 454,0 K RON | 695,5 K RON | 534,0 K RON | ▼ 23,2% |
| Rezultat net | −14,1 K RON | 3,0 K RON | −64,8 K RON | ▼ 2.250,7% |
| Total active | 32,9 K RON | 51,6 K RON | 48,0 K RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 4,9 K RON | 7,9 K RON | −56,8 K RON | ▼ 816,9% |
| Datorii totale | 28,0 K RON | 43,6 K RON | 104,8 K RON | ▲ 140,2% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,75 | 0,33 | ▼ 55,6% |
| Marjă netă (%) | -3,11 | 0,43 | -12,13 | ▼ 2.920,9% |
| Scor bonitate | 44 | 58 | 12 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 641,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 218.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.