SAFE ROUTE TRUCK S.R.L.

CUI: 44999758 J10/1268/2021 SRL Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44999758
Cod înmatriculare J10/1268/2021
EUID ROONRC.J10/1268/2021
Data înmatriculării 2021-10-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 6 angajați

Adresă

România, Buzău, Municipiul Buzău, BRĂILEI, 15

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Municipiul Buzău
Stradă: BRĂILEI
Număr: 15

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 199.002 RON 199.018 RON 83.351 RON 113.677 RON 115.667 RON 171.212 RON 8.652 RON 162.560 RON 113.877 RON 57.335 RON 1.442 RON 135.301 RON 0 RON 0 RON 11
2022 1.463.041 RON 1.463.665 RON 1.319.190 RON 129.838 RON 144.475 RON 385.201 RON 6.652 RON 378.549 RON 243.716 RON 141.485 RON 3.961 RON 80.745 RON 0 RON 0 RON 7
2023 639.958 RON 639.964 RON 741.963 RON −108.399 RON −101.999 RON 172.371 RON 9.527 RON 162.844 RON −108.159 RON 280.530 RON 9.790 RON 125.311 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUPU GHEORGHE ADELIN
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−108.159 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−108.399 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 162.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
640,0 K RON
Rezultat Net 2023
−108,4 K RON
Total Active 2023
172,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 199,0 K RON 1,46 M RON 640,0 K RON
Venituri totale 199,0 K RON 1,46 M RON 640,0 K RON
Cheltuieli totale 83,4 K RON 1,32 M RON 742,0 K RON
Rezultat net 113,7 K RON 129,8 K RON −108,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,21 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−108.159 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,5 K RON (5.5%)
Active circulante162,8 K RON (94.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,8 K RON
Creanțe125,3 K RON
Numerar27,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 65,37
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 5,11
Durata încasare (zile) 72

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,9%
Marjă netă
-16,9%
ROA
-62,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 57,3 K RON 171,2 K RON 33,5%
2022 141,5 K RON 385,2 K RON 36,7%
2023 280,5 K RON 172,4 K RON 162,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 199,0 K RON 1,46 M RON 640,0 K RON ▼ 56,3%
Rezultat net 113,7 K RON 129,8 K RON −108,4 K RON ▼ 183,5%
Total active 171,2 K RON 385,2 K RON 172,4 K RON ▼ 55,3%
Capitaluri proprii 113,9 K RON 243,7 K RON −108,2 K RON ▼ 144,4%
Datorii totale 57,3 K RON 141,5 K RON 280,5 K RON ▲ 98,3%
Lichiditate curentă 2,84 2,68 0,58 ▼ 78,3%
Marjă netă (%) 57,12 8,87 -16,94 ▼ 291,0%
Scor bonitate 87 90 17 ▼ 81,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 162.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.