DELIV HIDROTHERMO S.R.L.
CUI: 40461151
J10/122/2019
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40461151
Cod înmatriculare
J10/122/2019
EUID
ROONRC.J10/122/2019
Data înmatriculării
2019-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2020)
5 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, MICRO III, G3, PARTER, 82
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Buzău
Stradă:
MICRO III
Bloc:
G3
Etaj:
PARTER
Apartament:
82
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.325 RON | −4.325 RON | −4.325 RON | 120.589 RON | 120.476 RON | 113 RON | −4.125 RON | 124.714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 79.380 RON | 112.320 RON | 191.177 RON | −79.651 RON | −78.857 RON | 89.763 RON | 89.721 RON | 42 RON | −83.776 RON | 173.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSEANU ION
administrator
Comuna Vlad Ţepeş, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−83.776 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−79.651 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 193.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
79,4 K RON
Rezultat Net 2020
−79,7 K RON
Total Active 2020
89,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 79,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 112,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 191,2 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −79,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 158,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−83.776 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,7 K RON (100%)
Active circulante42 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar42 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-99,3%
Marjă netă
-100,3%
ROA
-88,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,7 K RON | 120,6 K RON | 103,4% |
| 2020 | 173,5 K RON | 89,8 K RON | 193,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 79,4 K RON | – |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −79,7 K RON | ▼ 1.741,6% |
| Total active | 120,6 K RON | 89,8 K RON | ▼ 25,6% |
| Capitaluri proprii | −4,1 K RON | −83,8 K RON | ▼ 1.930,9% |
| Datorii totale | 124,7 K RON | 173,5 K RON | ▲ 39,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | ▼ 77,8% |
| Marjă netă (%) | – | -100,34 | – |
| Scor bonitate | 22 | 12 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 193.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.