MASERADA DEVELOPMENT S.R.L.

CUI: 43632167 J10/119/2021 SRL Buzău, Loc. Pogoanele, Oraş Pogoanele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43632167
Cod înmatriculare J10/119/2021
EUID ROONRC.J10/119/2021
Data înmatriculării 2021-01-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Buzău, Loc. Pogoanele, Oraş Pogoanele, 22 DECEMBRIE, 45, 125200, CVARTALUL 8, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Loc. Pogoanele, Oraş Pogoanele
Stradă: 22 DECEMBRIE
Număr: 45
Cod poștal: 125200
Completare adresă: CVARTALUL 8, CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 91.082 RON 91.082 RON 69.615 RON 20.457 RON 21.467 RON 34.636 RON 122 RON 34.514 RON 20.657 RON 13.979 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2022 743.332 RON 743.332 RON 385.120 RON 350.928 RON 358.212 RON 587.385 RON 109.600 RON 477.785 RON 351.168 RON 236.217 RON 48.131 RON 9.461 RON 0 RON 0 RON 2
2023 1.186.973 RON 1.187.059 RON 1.173.629 RON 1.444 RON 13.430 RON 720.331 RON 144.172 RON 576.159 RON 352.612 RON 367.719 RON 80.553 RON 483.733 RON 0 RON 0 RON 8
2024 575.920 RON 576.106 RON 894.822 RON −330.072 RON −318.716 RON 729.800 RON 146.184 RON 583.616 RON 22.540 RON 707.260 RON 80.283 RON 498.760 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂUN VIOREL - MIHAI
administrator
Loc. Zărneşti, Braşov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−330.072 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
575,9 K RON
Rezultat Net 2024
−330,1 K RON
Total Active 2024
729,8 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 91,1 K RON 743,3 K RON 1,19 M RON 575,9 K RON
Venituri totale 91,1 K RON 743,3 K RON 1,19 M RON 576,1 K RON
Cheltuieli totale 69,6 K RON 385,1 K RON 1,17 M RON 894,8 K RON
Rezultat net 20,5 K RON 350,9 K RON 1,4 K RON −330,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,12 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate146,2 K RON (20%)
Active circulante583,6 K RON (80%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri80,3 K RON
Creanțe498,8 K RON
Numerar4,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,17
Durata stocaj (zile) 51
Rotație creanțe (ori/an) 1,15
Durata încasare (zile) 316

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-55,3%
Marjă netă
-57,3%
ROA
-45,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 14,0 K RON 34,6 K RON 40,4%
2022 236,2 K RON 587,4 K RON 40,2%
2023 367,7 K RON 720,3 K RON 51,1%
2024 707,3 K RON 729,8 K RON 96,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 91,1 K RON 743,3 K RON 1,19 M RON 575,9 K RON ▼ 51,5%
Rezultat net 20,5 K RON 350,9 K RON 1,4 K RON −330,1 K RON ▼ 22.958,2%
Total active 34,6 K RON 587,4 K RON 720,3 K RON 729,8 K RON ▲ 1,3%
Capitaluri proprii 20,7 K RON 351,2 K RON 352,6 K RON 22,5 K RON ▼ 93,6%
Datorii totale 14,0 K RON 236,2 K RON 367,7 K RON 707,3 K RON ▲ 92,3%
Lichiditate curentă 2,47 2,02 1,57 0,83 ▼ 47,3%
Marjă netă (%) 22,46 47,21 0,12 -57,31 ▼ 47.858,3%
Scor bonitate 87 95 67 23 ▼ 65,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.