IDEAL SOCIAL ACCOUNTING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Buzău, Sat Cotu Ciorii, Comuna C.A. Rosetti, Aleea Romanitei, 6, 127123
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29.500 RON | 32.124 RON | 30.227 RON | 1.495 RON | 1.897 RON | 6.507 RON | 194 RON | 6.313 RON | −41.996 RON | 48.309 RON | 329 RON | 0 RON | 194 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 13.800 RON | 13.994 RON | 10.272 RON | 3.072 RON | 3.722 RON | 161.247 RON | 0 RON | 161.247 RON | −38.924 RON | 831 RON | 339 RON | 51.889 RON | 199.340 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−38.924 RON) — risc de insolvență tehnică
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,5 K RON | 13,8 K RON |
| Venituri totale | 32,1 K RON | 14,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,2 K RON | 10,3 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 194,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 193,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 131,19 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 194,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,71 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.372 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48,3 K RON | 6,5 K RON | 742,4% |
| 2025 | 831 RON | 161,2 K RON | 0,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,5 K RON | 13,8 K RON | ▼ 53,2% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 3,1 K RON | ▲ 105,5% |
| Total active | 6,5 K RON | 161,2 K RON | ▲ 2.378,1% |
| Capitaluri proprii | −42,0 K RON | −38,9 K RON | ▲ 7,3% |
| Datorii totale | 48,3 K RON | 831 RON | ▼ 98,3% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 194,04 | ▲ 148.361,9% |
| Marjă netă (%) | 5,07 | 22,26 | ▲ 339,1% |
| Scor bonitate | 37 | 72 | ▲ 94,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (194.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.