URBANTRAVEL 4U SRL
CUI: 25021610
J10/102/2009
SRL
Buzău, Sat Berca, Comuna Berca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25021610
Cod înmatriculare
J10/102/2009
EUID
ROONRC.J10/102/2009
Data înmatriculării
2009-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Berca, Comuna Berca, Str. ŞOIMULUI, 316 B, 127035
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Berca, Comuna Berca
Sector:
0
Stradă:
Str. ŞOIMULUI
Număr:
316 B
Cod poștal:
127035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.450.859 RON | 3.522.275 RON | 3.496.223 RON | 19.697 RON | 26.052 RON | 511.830 RON | 132.727 RON | 379.103 RON | 66.053 RON | 387.530 RON | 35 RON | 283.161 RON | 80.781 RON | 22.534 RON | 4 |
| 2020 | 981.428 RON | 1.020.708 RON | 1.155.896 RON | −135.188 RON | −135.188 RON | 396.030 RON | 97.026 RON | 299.004 RON | −69.134 RON | 391.782 RON | 30 RON | 242.716 RON | 91.187 RON | 17.805 RON | 3 |
| 2021 | 1.371.897 RON | 1.943.332 RON | 1.575.292 RON | 324.471 RON | 368.040 RON | 952.091 RON | 106.972 RON | 845.119 RON | 255.336 RON | 247.948 RON | 67 RON | 623.509 RON | 509.716 RON | 60.909 RON | 4 |
| 2022 | 2.563.099 RON | 2.993.011 RON | 2.731.542 RON | 208.806 RON | 261.469 RON | 699.998 RON | 60.067 RON | 639.931 RON | 267.594 RON | 388.435 RON | 58 RON | 417.805 RON | 104.167 RON | 60.198 RON | 4 |
| 2023 | 3.254.256 RON | 3.377.140 RON | 3.424.772 RON | −61.620 RON | −47.632 RON | 423.832 RON | 134.664 RON | 289.168 RON | −2.322 RON | 481.880 RON | 35 RON | 219.461 RON | 81.492 RON | 137.218 RON | 4 |
| 2024 | 3.341.282 RON | 3.348.104 RON | 3.343.741 RON | 866 RON | 4.363 RON | 390.955 RON | 103.287 RON | 287.668 RON | −1.456 RON | 391.356 RON | 9 RON | 185.335 RON | 119.046 RON | 117.991 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI T DRAGOŞ
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.456 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,34 M RON
Rezultat Net 2024
866 RON
Total Active 2024
391,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,45 M RON | 981,4 K RON | 1,37 M RON | 2,56 M RON | 3,25 M RON | 3,34 M RON |
| Venituri totale | 3,52 M RON | 1,02 M RON | 1,94 M RON | 2,99 M RON | 3,38 M RON | 3,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,50 M RON | 1,16 M RON | 1,58 M RON | 2,73 M RON | 3,42 M RON | 3,34 M RON |
| Rezultat net | 19,7 K RON | −135,2 K RON | 324,5 K RON | 208,8 K RON | −61,6 K RON | 866 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.456 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,3 K RON (26.4%)
Active circulante287,7 K RON (73.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9 RON
Creanțe185,3 K RON
Numerar102,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 371.253,56 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,03 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 387,5 K RON | 511,8 K RON | 75,7% |
| 2020 | 391,8 K RON | 396,0 K RON | 98,9% |
| 2021 | 247,9 K RON | 952,1 K RON | 26,0% |
| 2022 | 388,4 K RON | 700,0 K RON | 55,5% |
| 2023 | 481,9 K RON | 423,8 K RON | 113,7% |
| 2024 | 391,4 K RON | 391,0 K RON | 100,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,45 M RON | 981,4 K RON | 1,37 M RON | 2,56 M RON | 3,25 M RON | 3,34 M RON | ▲ 2,7% |
| Rezultat net | 19,7 K RON | −135,2 K RON | 324,5 K RON | 208,8 K RON | −61,6 K RON | 866 RON | ▲ 101,4% |
| Total active | 511,8 K RON | 396,0 K RON | 952,1 K RON | 700,0 K RON | 423,8 K RON | 391,0 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 66,1 K RON | −69,1 K RON | 255,3 K RON | 267,6 K RON | −2,3 K RON | −1,5 K RON | ▲ 37,3% |
| Datorii totale | 387,5 K RON | 391,8 K RON | 247,9 K RON | 388,4 K RON | 481,9 K RON | 391,4 K RON | ▼ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,76 | 3,41 | 1,65 | 0,60 | 0,74 | ▲ 22,5% |
| Marjă netă (%) | 0,57 | -13,77 | 23,65 | 8,15 | -1,89 | 0,03 | ▲ 101,6% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 90 | 72 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (866 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.