TRAVEL CONCEPT SRL

CUI: 10648558 J08/632/1998 SRL Braşov, Loc. Predeal, Oraş Predeal

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 10648558

Cod înmatriculare J08/632/1998

EUID ROONRC.J08/632/1998

Data înmatriculării 1998-05-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 28 ani

Adresă

România, Braşov, Loc. Predeal, Oraş Predeal, Str. Avram Iancu, 4, 2211

Țară: România

Județ: Braşov

Localitate: Loc. Predeal, Oraş Predeal

Sector: 0

Stradă: Str. Avram Iancu

Număr: 4

Cod poștal: 2211

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	2.875.854 RON	2.961.417 RON	2.736.134 RON	195.669 RON	225.283 RON	1.797.021 RON	86.457 RON	1.710.564 RON	841.225 RON	955.796 RON	563.230 RON	917.350 RON	28
2020	2.529.511 RON	2.546.671 RON	2.209.921 RON	313.021 RON	336.750 RON	2.115.775 RON	111.639 RON	2.004.136 RON	1.048.983 RON	1.066.792 RON	612.649 RON	1.318.623 RON	23
2021	3.579.057 RON	4.071.280 RON	2.866.026 RON	1.175.624 RON	1.205.254 RON	3.339.143 RON	272.948 RON	3.066.195 RON	2.075.568 RON	1.263.575 RON	721.132 RON	2.204.481 RON	23
2022	4.706.372 RON	5.020.270 RON	3.488.603 RON	1.481.470 RON	1.531.667 RON	4.696.387 RON	47.198 RON	4.649.189 RON	3.171.609 RON	1.524.778 RON	1.302.466 RON	3.043.706 RON	14
2023	1.792.152 RON	1.817.152 RON	1.612.514 RON	186.468 RON	204.638 RON	5.379.173 RON	24.306 RON	5.354.867 RON	3.285.264 RON	2.093.909 RON	1.267.344 RON	3.951.361 RON	6
2024	32.051 RON	32.056 RON	456.081 RON	−424.025 RON	−424.025 RON	1.992.232 RON	5.783 RON	1.986.449 RON	289.759 RON	1.702.473 RON	1.178.425 RON	807.970 RON	1
2025	62.574 RON	66.776 RON	765.304 RON	−698.528 RON	−698.528 RON	1.116.831 RON	158 RON	1.116.673 RON	−519.879 RON	1.636.710 RON	479.129 RON	620.041 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MĂLUŞEL PETRE-DAN

administrator

Loc. Sinaia, Prahova, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−519.879 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−698.528 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 146.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

62,6 K RON

Rezultat Net 2025

−698,5 K RON

Total Active 2025

1,12 M RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	2,88 M RON	2,53 M RON	3,58 M RON	4,71 M RON	1,79 M RON	32,1 K RON	62,6 K RON
Venituri totale	2,96 M RON	2,55 M RON	4,07 M RON	5,02 M RON	1,82 M RON	32,1 K RON	66,8 K RON
Cheltuieli totale	2,74 M RON	2,21 M RON	2,87 M RON	3,49 M RON	1,61 M RON	456,1 K RON	765,3 K RON
Rezultat net	195,7 K RON	313,0 K RON	1,18 M RON	1,48 M RON	186,5 K RON	−424,0 K RON	−698,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 50,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−519.879 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,68	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,39	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,68	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate158 RON (0%)

Active circulante1,12 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri479,1 K RON

Creanțe620,0 K RON

Numerar17,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,13
Durata stocaj (zile)	2.795
Rotație creanțe (ori/an)	0,10
Durata încasare (zile)	3.617

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-1.116,3%

Marjă netă

-1.116,3%

ROA

-62,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	955,8 K RON	1,80 M RON	53,2%
2020	1,07 M RON	2,12 M RON	50,4%
2021	1,26 M RON	3,34 M RON	37,8%
2022	1,52 M RON	4,70 M RON	32,5%
2023	2,09 M RON	5,38 M RON	38,9%
2024	1,70 M RON	1,99 M RON	85,5%
2025	1,64 M RON	1,12 M RON	146,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	2,88 M RON	2,53 M RON	3,58 M RON	4,71 M RON	1,79 M RON	32,1 K RON	62,6 K RON	▲ 95,2%
Rezultat net	195,7 K RON	313,0 K RON	1,18 M RON	1,48 M RON	186,5 K RON	−424,0 K RON	−698,5 K RON	▼ 64,7%
Total active	1,80 M RON	2,12 M RON	3,34 M RON	4,70 M RON	5,38 M RON	1,99 M RON	1,12 M RON	▼ 43,9%
Capitaluri proprii	841,2 K RON	1,05 M RON	2,08 M RON	3,17 M RON	3,29 M RON	289,8 K RON	−519,9 K RON	▼ 279,4%
Datorii totale	955,8 K RON	1,07 M RON	1,26 M RON	1,52 M RON	2,09 M RON	1,70 M RON	1,64 M RON	▼ 3,9%
Lichiditate curentă	1,79	1,88	2,43	3,05	2,56	1,17	0,68	▼ 41,5%
Marjă netă (%)	6,80	12,37	32,85	31,48	10,40	-1.322,97	-1.116,32	▲ 15,6%
Scor bonitate	72	85	100	100	80	37	24	▼ 35,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 146.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.