AQUA TPH SRL
CUI: 25082103
J08/229/2009
SRL
Braşov, Sat Bod, Comuna Bod
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25082103
Cod înmatriculare
J08/229/2009
EUID
ROONRC.J08/229/2009
Data înmatriculării
2009-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Braşov, Sat Bod, Comuna Bod, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, 1, BIROU 1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Bod, Comuna Bod
Sector:
0
Stradă:
Str. TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
1
Apartament:
BIROU 1
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.734.204 RON | 2.208.635 RON | 2.154.214 RON | 32.346 RON | 54.421 RON | 1.610.014 RON | 242.758 RON | 1.367.256 RON | −163.229 RON | 1.773.243 RON | 1.102.759 RON | 239.014 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.480.497 RON | 1.914.361 RON | 1.886.802 RON | 9.772 RON | 27.559 RON | 1.869.340 RON | 172.676 RON | 1.696.664 RON | −153.457 RON | 2.022.797 RON | 1.423.337 RON | 228.161 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 2.298.346 RON | 2.894.146 RON | 2.856.225 RON | 8.988 RON | 37.921 RON | 2.160.137 RON | 102.770 RON | 2.057.367 RON | −144.469 RON | 2.304.606 RON | 1.651.409 RON | 381.937 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.791.648 RON | 3.398.697 RON | 3.327.366 RON | 37.388 RON | 71.331 RON | 2.229.247 RON | 174.033 RON | 2.055.214 RON | −107.081 RON | 2.336.328 RON | 1.478.582 RON | 534.715 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.384.941 RON | 2.898.558 RON | 2.834.091 RON | 40.401 RON | 64.467 RON | 2.257.445 RON | 153.777 RON | 2.103.668 RON | −66.680 RON | 2.324.125 RON | 1.726.153 RON | 340.797 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 3.486.736 RON | 3.677.854 RON | 3.527.706 RON | 121.096 RON | 150.148 RON | 2.624.810 RON | 280.494 RON | 2.344.316 RON | 54.415 RON | 2.570.395 RON | 1.910.654 RON | 345.495 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 3.719.859 RON | 3.809.302 RON | 3.699.941 RON | 90.636 RON | 109.361 RON | 2.936.802 RON | 311.486 RON | 2.625.316 RON | 145.051 RON | 2.791.751 RON | 2.044.723 RON | 472.122 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRU ROMEO
administrator
BRAŞOV
TELETIN MARIUS
administrator
BRAŞOV,BRAŞOV
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,72 M RON
Rezultat Net 2025
90,6 K RON
Total Active 2025
2,94 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,73 M RON | 1,48 M RON | 2,30 M RON | 2,79 M RON | 2,38 M RON | 3,49 M RON | 3,72 M RON |
| Venituri totale | 2,21 M RON | 1,91 M RON | 2,89 M RON | 3,40 M RON | 2,90 M RON | 3,68 M RON | 3,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,15 M RON | 1,89 M RON | 2,86 M RON | 3,33 M RON | 2,83 M RON | 3,53 M RON | 3,70 M RON |
| Rezultat net | 32,3 K RON | 9,8 K RON | 9,0 K RON | 37,4 K RON | 40,4 K RON | 121,1 K RON | 90,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate311,5 K RON (10.6%)
Active circulante2,63 M RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,04 M RON
Creanțe472,1 K RON
Numerar108,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,82 |
| Durata stocaj (zile) | 201 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,88 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,4%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,77 M RON | 1,61 M RON | 110,1% |
| 2020 | 2,02 M RON | 1,87 M RON | 108,2% |
| 2021 | 2,30 M RON | 2,16 M RON | 106,7% |
| 2022 | 2,34 M RON | 2,23 M RON | 104,8% |
| 2023 | 2,32 M RON | 2,26 M RON | 103,0% |
| 2024 | 2,57 M RON | 2,62 M RON | 97,9% |
| 2025 | 2,79 M RON | 2,94 M RON | 95,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,73 M RON | 1,48 M RON | 2,30 M RON | 2,79 M RON | 2,38 M RON | 3,49 M RON | 3,72 M RON | ▲ 6,7% |
| Rezultat net | 32,3 K RON | 9,8 K RON | 9,0 K RON | 37,4 K RON | 40,4 K RON | 121,1 K RON | 90,6 K RON | ▼ 25,2% |
| Total active | 1,61 M RON | 1,87 M RON | 2,16 M RON | 2,23 M RON | 2,26 M RON | 2,62 M RON | 2,94 M RON | ▲ 11,9% |
| Capitaluri proprii | −163,2 K RON | −153,5 K RON | −144,5 K RON | −107,1 K RON | −66,7 K RON | 54,4 K RON | 145,1 K RON | ▲ 166,6% |
| Datorii totale | 1,77 M RON | 2,02 M RON | 2,30 M RON | 2,34 M RON | 2,32 M RON | 2,57 M RON | 2,79 M RON | ▲ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,84 | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 0,91 | 0,94 | ▲ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 1,87 | 0,66 | 0,39 | 1,34 | 1,69 | 3,47 | 2,44 | ▼ 29,7% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 56 | 51 | ▼ 8,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (90,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.