TINY STEPS SRL
CUI: 26009097
J08/1305/2009
SRL
Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26009097
Cod înmatriculare
J08/1305/2009
EUID
ROONRC.J08/1305/2009
Data înmatriculării
2009-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, CARAIMAN, 57 A, 505400
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Râşnov, Oraş Râşnov
Stradă:
CARAIMAN
Număr:
57 A
Cod poștal:
505400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 225.735 RON | 225.735 RON | 194.626 RON | 23.445 RON | 31.109 RON | 249.893 RON | 72.629 RON | 177.264 RON | 85.841 RON | 164.481 RON | 23.693 RON | 149.823 RON | 0 RON | 429 RON | 2 |
| 2025 | 247.695 RON | 252.621 RON | 334.674 RON | −82.053 RON | −82.053 RON | 217.295 RON | 89.543 RON | 127.752 RON | 3.787 RON | 196.852 RON | 0 RON | 126.053 RON | 16.914 RON | 258 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
NAN LUIZA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
NAN CĂTĂLIN-VIOREL
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−82.053 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
247,7 K RON
Rezultat Net 2025
−82,1 K RON
Total Active 2025
217,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,7 K RON | 247,7 K RON |
| Venituri totale | 225,7 K RON | 252,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,6 K RON | 334,7 K RON |
| Rezultat net | 23,4 K RON | −82,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 269,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,5 K RON (41.2%)
Active circulante127,8 K RON (58.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe126,1 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 186 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,1%
Marjă netă
-33,1%
ROA
-37,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 164,5 K RON | 249,9 K RON | 65,8% |
| 2025 | 196,9 K RON | 217,3 K RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,7 K RON | 247,7 K RON | ▲ 9,7% |
| Rezultat net | 23,4 K RON | −82,1 K RON | ▼ 450,0% |
| Total active | 249,9 K RON | 217,3 K RON | ▼ 13,0% |
| Capitaluri proprii | 85,8 K RON | 3,8 K RON | ▼ 95,6% |
| Datorii totale | 164,5 K RON | 196,9 K RON | ▲ 19,7% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,65 | ▼ 39,8% |
| Marjă netă (%) | 10,39 | -33,13 | ▼ 418,9% |
| Scor bonitate | 72 | 30 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 269,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.