T.C.A. COTUSCA SA
CUI: 8462579
J07/228/1996
SA
Botoşani, Sat Cotuşca, Comuna Cotuşca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8462579
Cod înmatriculare
J07/228/1996
EUID
ROONRC.J07/228/1996
Data înmatriculării
1996-05-21
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Cotuşca, Comuna Cotuşca, Com. COTUSCA, 0717090
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Cotuşca, Comuna Cotuşca
Sector:
0
Stradă:
Com. COTUSCA
Cod poștal:
0717090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.806 RON | 60.660 RON | 88.318 RON | −27.658 RON | −27.658 RON | 106.644 RON | 35.976 RON | 70.668 RON | −135.037 RON | 241.681 RON | 25.011 RON | 41.485 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 48.006 RON | 48.006 RON | 63.698 RON | −15.692 RON | −15.692 RON | 115.284 RON | 33.485 RON | 81.799 RON | −151.279 RON | 266.563 RON | 29.064 RON | 51.843 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−151.279 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−15.692 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 231.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
48,0 K RON
Rezultat Net 2020
−15,7 K RON
Total Active 2020
115,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,8 K RON | 48,0 K RON |
| Venituri totale | 60,7 K RON | 48,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,3 K RON | 63,7 K RON |
| Rezultat net | −27,7 K RON | −15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 55,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−151.279 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,5 K RON (29%)
Active circulante81,8 K RON (71%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,1 K RON
Creanțe51,8 K RON
Numerar892 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,65 |
| Durata stocaj (zile) | 221 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,93 |
| Durata încasare (zile) | 394 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,7%
Marjă netă
-32,7%
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 241,7 K RON | 106,6 K RON | 226,6% |
| 2020 | 266,6 K RON | 115,3 K RON | 231,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,8 K RON | 48,0 K RON | ▲ 17,6% |
| Rezultat net | −27,7 K RON | −15,7 K RON | ▲ 43,3% |
| Total active | 106,6 K RON | 115,3 K RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | −135,0 K RON | −151,3 K RON | ▼ 12,0% |
| Datorii totale | 241,7 K RON | 266,6 K RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,31 | ▲ 5,0% |
| Marjă netă (%) | -67,78 | -32,69 | ▲ 51,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 231.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.