CAYMAN SRL
CUI: 23486008
J07/178/2008
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23486008
Cod înmatriculare
J07/178/2008
EUID
ROONRC.J07/178/2008
Data înmatriculării
2008-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, Str. ADRIAN ADAMIU, 7, 6800
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Sector:
0
Stradă:
Str. ADRIAN ADAMIU
Număr:
7
Cod poștal:
6800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.154.678 RON | 1.156.360 RON | 1.155.449 RON | −9.011 RON | 911 RON | 369.134 RON | 125.518 RON | 243.616 RON | 119.318 RON | 249.816 RON | 154.766 RON | 84.129 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 834.503 RON | 838.538 RON | 824.334 RON | 7.066 RON | 14.204 RON | 320.122 RON | 123.576 RON | 196.546 RON | 126.384 RON | 193.738 RON | 107.409 RON | 66.380 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.013.211 RON | 1.013.211 RON | 998.692 RON | 4.590 RON | 14.519 RON | 374.657 RON | 101.159 RON | 273.498 RON | 130.974 RON | 243.683 RON | 148.236 RON | 116.144 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 620.523 RON | 624.750 RON | 658.789 RON | −40.161 RON | −34.039 RON | 131.597 RON | 76.120 RON | 55.477 RON | 90.812 RON | 40.785 RON | 22.723 RON | 24.899 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 193.062 RON | 211.375 RON | 226.001 RON | −16.740 RON | −14.626 RON | 104.695 RON | 46.601 RON | 58.094 RON | 74.072 RON | 30.623 RON | 23.628 RON | 22.139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 145.723 RON | 147.342 RON | 207.217 RON | −59.875 RON | −59.875 RON | 35.481 RON | 1 RON | 35.480 RON | 14.196 RON | 21.285 RON | 27.451 RON | 6.019 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 150.500 RON | 152.194 RON | 149.309 RON | 2.432 RON | 2.885 RON | 31.230 RON | 1 RON | 31.229 RON | 16.629 RON | 14.601 RON | 26.082 RON | 3.289 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
JUGARIU GENICA
administrator
ZĂBRANI,ARAD
JUGARIU DOREL
administrator
BOTOŞANI,BOTOŞANI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
150,5 K RON
Rezultat Net 2025
2,4 K RON
Total Active 2025
31,2 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 834,5 K RON | 1,01 M RON | 620,5 K RON | 193,1 K RON | 145,7 K RON | 150,5 K RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 838,5 K RON | 1,01 M RON | 624,8 K RON | 211,4 K RON | 147,3 K RON | 152,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,16 M RON | 824,3 K RON | 998,7 K RON | 658,8 K RON | 226,0 K RON | 207,2 K RON | 149,3 K RON |
| Rezultat net | −9,0 K RON | 7,1 K RON | 4,6 K RON | −40,2 K RON | −16,7 K RON | −59,9 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −156,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1 RON (0%)
Active circulante31,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,1 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,77 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,76 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,6%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 249,8 K RON | 369,1 K RON | 67,7% |
| 2020 | 193,7 K RON | 320,1 K RON | 60,5% |
| 2021 | 243,7 K RON | 374,7 K RON | 65,0% |
| 2022 | 40,8 K RON | 131,6 K RON | 31,0% |
| 2023 | 30,6 K RON | 104,7 K RON | 29,3% |
| 2024 | 21,3 K RON | 35,5 K RON | 60,0% |
| 2025 | 14,6 K RON | 31,2 K RON | 46,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 834,5 K RON | 1,01 M RON | 620,5 K RON | 193,1 K RON | 145,7 K RON | 150,5 K RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | −9,0 K RON | 7,1 K RON | 4,6 K RON | −40,2 K RON | −16,7 K RON | −59,9 K RON | 2,4 K RON | ▲ 104,1% |
| Total active | 369,1 K RON | 320,1 K RON | 374,7 K RON | 131,6 K RON | 104,7 K RON | 35,5 K RON | 31,2 K RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 119,3 K RON | 126,4 K RON | 131,0 K RON | 90,8 K RON | 74,1 K RON | 14,2 K RON | 16,6 K RON | ▲ 17,1% |
| Datorii totale | 249,8 K RON | 193,7 K RON | 243,7 K RON | 40,8 K RON | 30,6 K RON | 21,3 K RON | 14,6 K RON | ▼ 31,4% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,01 | 1,12 | 1,36 | 1,90 | 1,67 | 2,14 | ▲ 28,3% |
| Marjă netă (%) | -0,78 | 0,85 | 0,45 | -6,47 | -8,67 | -41,09 | 1,62 | ▲ 103,9% |
| Scor bonitate | 42 | 70 | 70 | 54 | 67 | 47 | 90 | ▲ 91,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.