TAMISTRAT PROD SRL
CUI: 10332392
J06/86/1998
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10332392
Cod înmatriculare
J06/86/1998
EUID
ROONRC.J06/86/1998
Data înmatriculării
1998-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, GRĂDINILOR, 29, A, 1, 420026
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
GRĂDINILOR
Număr:
29
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
420026
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 813.852 RON | 848.209 RON | 838.131 RON | 8.466 RON | 10.078 RON | 264.386 RON | 150.666 RON | 113.720 RON | 77.779 RON | 186.607 RON | 97.027 RON | 12.527 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 860.219 RON | 879.719 RON | 868.873 RON | 9.111 RON | 10.846 RON | 314.768 RON | 158.336 RON | 156.432 RON | 86.889 RON | 227.879 RON | 106.590 RON | 2.776 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.250.634 RON | 1.270.293 RON | 1.241.220 RON | 29.073 RON | 29.073 RON | 380.320 RON | 239.877 RON | 140.443 RON | 137.365 RON | 242.955 RON | 75.850 RON | 24.373 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.636.771 RON | 1.636.771 RON | 1.705.193 RON | −87.599 RON | −68.422 RON | 541.186 RON | 151.777 RON | 389.409 RON | −16.521 RON | 557.707 RON | 137.548 RON | 27.345 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.656.079 RON | 2.660.045 RON | 2.489.556 RON | 142.936 RON | 170.489 RON | 732.053 RON | 196.613 RON | 535.440 RON | 126.415 RON | 605.638 RON | 182.372 RON | 190.865 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 3.653.873 RON | 3.674.980 RON | 3.442.200 RON | 203.218 RON | 232.780 RON | 1.160.168 RON | 179.889 RON | 980.279 RON | 329.633 RON | 830.535 RON | 191.466 RON | 238.544 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 4.362.738 RON | 4.362.738 RON | 4.261.097 RON | 93.596 RON | 101.641 RON | 1.395.327 RON | 834.078 RON | 561.249 RON | 423.230 RON | 972.097 RON | 240.022 RON | 201.105 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
BODEA DAN DUMITRU
administrator si reprezentant
BISTRITA, JUD. B-N
BODEA MARIA
administrator
TIRLISUA JUD. B-N
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,36 M RON
Rezultat Net 2025
93,6 K RON
Total Active 2025
1,40 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 813,9 K RON | 860,2 K RON | 1,25 M RON | 1,64 M RON | 2,66 M RON | 3,65 M RON | 4,36 M RON |
| Venituri totale | 848,2 K RON | 879,7 K RON | 1,27 M RON | 1,64 M RON | 2,66 M RON | 3,67 M RON | 4,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 838,1 K RON | 868,9 K RON | 1,24 M RON | 1,71 M RON | 2,49 M RON | 3,44 M RON | 4,26 M RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 9,1 K RON | 29,1 K RON | −87,6 K RON | 142,9 K RON | 203,2 K RON | 93,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate834,1 K RON (59.8%)
Active circulante561,2 K RON (40.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri240,0 K RON
Creanțe201,1 K RON
Numerar120,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,18 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,69 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
2,2%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186,6 K RON | 264,4 K RON | 70,6% |
| 2020 | 227,9 K RON | 314,8 K RON | 72,4% |
| 2021 | 243,0 K RON | 380,3 K RON | 63,9% |
| 2022 | 557,7 K RON | 541,2 K RON | 103,1% |
| 2023 | 605,6 K RON | 732,1 K RON | 82,7% |
| 2024 | 830,5 K RON | 1,16 M RON | 71,6% |
| 2025 | 972,1 K RON | 1,40 M RON | 69,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 813,9 K RON | 860,2 K RON | 1,25 M RON | 1,64 M RON | 2,66 M RON | 3,65 M RON | 4,36 M RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 9,1 K RON | 29,1 K RON | −87,6 K RON | 142,9 K RON | 203,2 K RON | 93,6 K RON | ▼ 53,9% |
| Total active | 264,4 K RON | 314,8 K RON | 380,3 K RON | 541,2 K RON | 732,1 K RON | 1,16 M RON | 1,40 M RON | ▲ 20,3% |
| Capitaluri proprii | 77,8 K RON | 86,9 K RON | 137,4 K RON | −16,5 K RON | 126,4 K RON | 329,6 K RON | 423,2 K RON | ▲ 28,4% |
| Datorii totale | 186,6 K RON | 227,9 K RON | 243,0 K RON | 557,7 K RON | 605,6 K RON | 830,5 K RON | 972,1 K RON | ▲ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,69 | 0,58 | 0,70 | 0,88 | 1,18 | 0,58 | ▼ 51,1% |
| Marjă netă (%) | 1,04 | 1,06 | 2,32 | -5,35 | 5,38 | 5,56 | 2,15 | ▼ 61,3% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 63 | 32 | 68 | 75 | 55 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (93,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.