ALISS & FLORY COM SRL
CUI: 4079296
J06/659/1993
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4079296
Cod înmatriculare
J06/659/1993
EUID
ROONRC.J06/659/1993
Data înmatriculării
1993-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. GHEORGHE SINCAI, 11, 4400
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Str. GHEORGHE SINCAI
Număr:
11
Cod poștal:
4400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.380 RON | 122.380 RON | 122.148 RON | −992 RON | 232 RON | 12.896 RON | 0 RON | 12.896 RON | 8.289 RON | 4.607 RON | 3.495 RON | 9.401 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 29.053 RON | 60.519 RON | 61.707 RON | −1.479 RON | −1.188 RON | 10.156 RON | 0 RON | 10.156 RON | 6.810 RON | 3.346 RON | 1.519 RON | 7.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 74.860 RON | 88.660 RON | 87.275 RON | 641 RON | 1.385 RON | 10.645 RON | 0 RON | 10.645 RON | 7.451 RON | 3.194 RON | 2.710 RON | 78 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 121.508 RON | 121.508 RON | 125.467 RON | −5.174 RON | −3.959 RON | 7.832 RON | 0 RON | 7.832 RON | 2.277 RON | 5.555 RON | 5.246 RON | 52 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 166.136 RON | 166.136 RON | 171.429 RON | −6.954 RON | −5.293 RON | 2.552 RON | 0 RON | 2.552 RON | −4.677 RON | 7.229 RON | 1.953 RON | 163 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 181.127 RON | 181.127 RON | 170.302 RON | 5.499 RON | 10.825 RON | 5.743 RON | 0 RON | 5.743 RON | 822 RON | 4.921 RON | 2.257 RON | 612 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 157.151 RON | 157.151 RON | 154.203 RON | −1.766 RON | 2.948 RON | 10.080 RON | 39 RON | 10.041 RON | −944 RON | 11.024 RON | 5.124 RON | 612 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KINCSES MIHAI
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−944 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.766 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
157,2 K RON
Rezultat Net 2025
−1,8 K RON
Total Active 2025
10,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,4 K RON | 29,1 K RON | 74,9 K RON | 121,5 K RON | 166,1 K RON | 181,1 K RON | 157,2 K RON |
| Venituri totale | 122,4 K RON | 60,5 K RON | 88,7 K RON | 121,5 K RON | 166,1 K RON | 181,1 K RON | 157,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,1 K RON | 61,7 K RON | 87,3 K RON | 125,5 K RON | 171,4 K RON | 170,3 K RON | 154,2 K RON |
| Rezultat net | −992 RON | −1,5 K RON | 641 RON | −5,2 K RON | −7,0 K RON | 5,5 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 193,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−944 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39 RON (0.4%)
Active circulante10,0 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Creanțe612 RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,67 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 256,78 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,6 K RON | 12,9 K RON | 35,7% |
| 2020 | 3,3 K RON | 10,2 K RON | 33,0% |
| 2021 | 3,2 K RON | 10,6 K RON | 30,0% |
| 2022 | 5,6 K RON | 7,8 K RON | 70,9% |
| 2023 | 7,2 K RON | 2,6 K RON | 283,3% |
| 2024 | 4,9 K RON | 5,7 K RON | 85,7% |
| 2025 | 11,0 K RON | 10,1 K RON | 109,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,4 K RON | 29,1 K RON | 74,9 K RON | 121,5 K RON | 166,1 K RON | 181,1 K RON | 157,2 K RON | ▼ 13,2% |
| Rezultat net | −992 RON | −1,5 K RON | 641 RON | −5,2 K RON | −7,0 K RON | 5,5 K RON | −1,8 K RON | ▼ 132,1% |
| Total active | 12,9 K RON | 10,2 K RON | 10,6 K RON | 7,8 K RON | 2,6 K RON | 5,7 K RON | 10,1 K RON | ▲ 75,5% |
| Capitaluri proprii | 8,3 K RON | 6,8 K RON | 7,5 K RON | 2,3 K RON | −4,7 K RON | 822 RON | −944 RON | ▼ 214,8% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 3,3 K RON | 3,2 K RON | 5,6 K RON | 7,2 K RON | 4,9 K RON | 11,0 K RON | ▲ 124,0% |
| Lichiditate curentă | 2,80 | 3,04 | 3,33 | 1,41 | 0,35 | 1,17 | 0,91 | ▼ 22,0% |
| Marjă netă (%) | -0,81 | -5,09 | 0,86 | -4,26 | -4,19 | 3,04 | -1,12 | ▼ 136,8% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 90 | 44 | 19 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.