CATI-MADICOM SRL
CUI: 16089838
J06/58/2004
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16089838
Cod înmatriculare
J06/58/2004
EUID
ROONRC.J06/58/2004
Data înmatriculării
2004-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. ZORELELOR, 11, C, 43, 4400
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Str. ZORELELOR
Număr:
11
Scară:
C
Apartament:
43
Cod poștal:
4400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.192 RON | 68.192 RON | 67.143 RON | −1.012 RON | 1.049 RON | 289.330 RON | 0 RON | 289.330 RON | −424.971 RON | 714.301 RON | 286.821 RON | 310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 71.028 RON | 71.882 RON | 75.318 RON | −4.829 RON | −3.436 RON | 330.777 RON | 0 RON | 330.777 RON | −429.799 RON | 760.576 RON | 316.812 RON | 3.801 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 166.724 RON | 189.874 RON | 205.825 RON | −17.619 RON | −15.951 RON | 456.432 RON | 0 RON | 456.432 RON | −447.418 RON | 903.850 RON | 438.452 RON | 1.573 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 193.555 RON | 197.165 RON | 252.917 RON | −57.687 RON | −55.752 RON | 390.106 RON | 0 RON | 390.106 RON | −505.105 RON | 895.211 RON | 372.447 RON | 3.032 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 494.883 RON | 509.303 RON | 606.788 RON | −102.434 RON | −97.485 RON | 423.541 RON | 0 RON | 423.541 RON | −607.539 RON | 1.031.080 RON | 382.626 RON | 13.589 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 939.624 RON | 949.749 RON | 587.796 RON | 339.362 RON | 361.953 RON | 365.047 RON | 0 RON | 365.047 RON | −268.177 RON | 633.224 RON | 285.407 RON | 22.131 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 568.732 RON | 568.732 RON | 543.747 RON | 20.641 RON | 24.985 RON | 331.337 RON | 0 RON | 331.337 RON | −247.536 RON | 578.873 RON | 303.166 RON | 6.134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORARI IOAN
administrator si reprezentant
Comuna Sieu, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−247.536 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
568,7 K RON
Rezultat Net 2025
20,6 K RON
Total Active 2025
331,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,2 K RON | 71,0 K RON | 166,7 K RON | 193,6 K RON | 494,9 K RON | 939,6 K RON | 568,7 K RON |
| Venituri totale | 68,2 K RON | 71,9 K RON | 189,9 K RON | 197,2 K RON | 509,3 K RON | 949,7 K RON | 568,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,1 K RON | 75,3 K RON | 205,8 K RON | 252,9 K RON | 606,8 K RON | 587,8 K RON | 543,7 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −4,8 K RON | −17,6 K RON | −57,7 K RON | −102,4 K RON | 339,4 K RON | 20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 867,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−247.536 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante331,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri303,2 K RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar22,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,88 |
| Durata stocaj (zile) | 195 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 92,72 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,6%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 714,3 K RON | 289,3 K RON | 246,9% |
| 2020 | 760,6 K RON | 330,8 K RON | 229,9% |
| 2021 | 903,9 K RON | 456,4 K RON | 198,0% |
| 2022 | 895,2 K RON | 390,1 K RON | 229,5% |
| 2023 | 1,03 M RON | 423,5 K RON | 243,4% |
| 2024 | 633,2 K RON | 365,0 K RON | 173,5% |
| 2025 | 578,9 K RON | 331,3 K RON | 174,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,2 K RON | 71,0 K RON | 166,7 K RON | 193,6 K RON | 494,9 K RON | 939,6 K RON | 568,7 K RON | ▼ 39,5% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −4,8 K RON | −17,6 K RON | −57,7 K RON | −102,4 K RON | 339,4 K RON | 20,6 K RON | ▼ 93,9% |
| Total active | 289,3 K RON | 330,8 K RON | 456,4 K RON | 390,1 K RON | 423,5 K RON | 365,0 K RON | 331,3 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −425,0 K RON | −429,8 K RON | −447,4 K RON | −505,1 K RON | −607,5 K RON | −268,2 K RON | −247,5 K RON | ▲ 7,7% |
| Datorii totale | 714,3 K RON | 760,6 K RON | 903,9 K RON | 895,2 K RON | 1,03 M RON | 633,2 K RON | 578,9 K RON | ▼ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,43 | 0,51 | 0,44 | 0,41 | 0,58 | 0,57 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | -1,48 | -6,80 | -10,57 | -29,80 | -20,70 | 36,12 | 3,63 | ▼ 90,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 19 | 19 | 60 | 30 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 867,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.