ZMS AQUA INVEST SRL
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, TRANDAFIRILOR, 2G
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 202.062 RON | 213.070 RON | 420.144 RON | −209.181 RON | −207.074 RON | 241.432 RON | 150.000 RON | 91.432 RON | 230.459 RON | 10.973 RON | 0 RON | 20.644 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 240.588 RON | 279.080 RON | 264.949 RON | 11.905 RON | 14.131 RON | 249.366 RON | 150.000 RON | 99.366 RON | 242.364 RON | 7.002 RON | 0 RON | 19.901 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 200.049 RON | 222.040 RON | 152.130 RON | 67.700 RON | 69.910 RON | 308.997 RON | 128.992 RON | 180.005 RON | 291.492 RON | 17.505 RON | 0 RON | 7.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 257.262 RON | 292.899 RON | 224.374 RON | 65.952 RON | 68.525 RON | 181.058 RON | 128.992 RON | 52.066 RON | 167.823 RON | 13.235 RON | 0 RON | 22.638 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 28.798 RON | 84.314 RON | 81.766 RON | 1.929 RON | 2.548 RON | 143.441 RON | 128.992 RON | 14.449 RON | 133.447 RON | 9.994 RON | 0 RON | 1.646 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 18.250 RON | 22.240 RON | 21.382 RON | 718 RON | 858 RON | 134.404 RON | 128.992 RON | 5.412 RON | 134.164 RON | 240 RON | 0 RON | 983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.100 RON | 7.303 RON | 6.889 RON | 348 RON | 414 RON | 134.986 RON | 128.992 RON | 5.994 RON | 134.516 RON | 470 RON | 0 RON | 742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,1 K RON | 240,6 K RON | 200,0 K RON | 257,3 K RON | 28,8 K RON | 18,3 K RON | 7,1 K RON |
| Venituri totale | 213,1 K RON | 279,1 K RON | 222,0 K RON | 292,9 K RON | 84,3 K RON | 22,2 K RON | 7,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 420,1 K RON | 264,9 K RON | 152,1 K RON | 224,4 K RON | 81,8 K RON | 21,4 K RON | 6,9 K RON |
| Rezultat net | −209,2 K RON | 11,9 K RON | 67,7 K RON | 66,0 K RON | 1,9 K RON | 718 RON | 348 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −35,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 11,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 287,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,57 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,0 K RON | 241,4 K RON | 4,5% |
| 2020 | 7,0 K RON | 249,4 K RON | 2,8% |
| 2021 | 17,5 K RON | 309,0 K RON | 5,7% |
| 2022 | 13,2 K RON | 181,1 K RON | 7,3% |
| 2023 | 10,0 K RON | 143,4 K RON | 7,0% |
| 2024 | 240 RON | 134,4 K RON | 0,2% |
| 2025 | 470 RON | 135,0 K RON | 0,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,1 K RON | 240,6 K RON | 200,0 K RON | 257,3 K RON | 28,8 K RON | 18,3 K RON | 7,1 K RON | ▼ 61,1% |
| Rezultat net | −209,2 K RON | 11,9 K RON | 67,7 K RON | 66,0 K RON | 1,9 K RON | 718 RON | 348 RON | ▼ 51,5% |
| Total active | 241,4 K RON | 249,4 K RON | 309,0 K RON | 181,1 K RON | 143,4 K RON | 134,4 K RON | 135,0 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 230,5 K RON | 242,4 K RON | 291,5 K RON | 167,8 K RON | 133,4 K RON | 134,2 K RON | 134,5 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 7,0 K RON | 17,5 K RON | 13,2 K RON | 10,0 K RON | 240 RON | 470 RON | ▲ 95,8% |
| Lichiditate curentă | 8,33 | 14,19 | 10,28 | 3,93 | 1,45 | 22,55 | 12,75 | ▼ 43,4% |
| Marjă netă (%) | -103,52 | 4,95 | 33,84 | 25,64 | 6,70 | 3,93 | 4,90 | ▲ 24,7% |
| Scor bonitate | 64 | 90 | 87 | 87 | 65 | 77 | 70 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (348 RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.