GICVAL SRL

CUI: 21858008 J06/531/2007 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Parva, Comuna Parva
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21858008
Cod înmatriculare J06/531/2007
EUID ROONRC.J06/531/2007
Data înmatriculării 2007-06-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Parva, Comuna Parva, 363/a

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Parva, Comuna Parva
Sector: 0
Număr: 363/a

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 55.059 RON 152.182 RON 139.592 RON 8.024 RON 12.590 RON 27.762 RON 0 RON 27.762 RON 5.314 RON 22.448 RON 0 RON 26.030 RON 0 RON 0 RON 1
2020 200.883 RON 200.907 RON 202.293 RON −7.411 RON −1.386 RON 63.364 RON 1.583 RON 61.781 RON −2.097 RON 65.461 RON 0 RON 14.711 RON 0 RON 0 RON 1
2021 81.456 RON 81.459 RON 77.968 RON 1.047 RON 3.491 RON 75.917 RON 1.083 RON 74.834 RON −1.050 RON 76.967 RON 0 RON 54.521 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUS GICU
administrator si reprezentant
PARVA,BN
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−1.050 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
81,5 K RON
Rezultat Net 2021
1,0 K RON
Total Active 2021
75,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 55,1 K RON 200,9 K RON 81,5 K RON
Venituri totale 152,2 K RON 200,9 K RON 81,5 K RON
Cheltuieli totale 139,6 K RON 202,3 K RON 78,0 K RON
Rezultat net 8,0 K RON −7,4 K RON 1,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 138,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−1.050 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,97 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,1 K RON (1.4%)
Active circulante74,8 K RON (98.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe54,5 K RON
Numerar20,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,49
Durata încasare (zile) 244

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,3%
Marjă netă
1,3%
ROA
1,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 22,4 K RON 27,8 K RON 80,9%
2020 65,5 K RON 63,4 K RON 103,3%
2021 77,0 K RON 75,9 K RON 101,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 55,1 K RON 200,9 K RON 81,5 K RON ▼ 59,5%
Rezultat net 8,0 K RON −7,4 K RON 1,0 K RON ▲ 114,1%
Total active 27,8 K RON 63,4 K RON 75,9 K RON ▲ 19,8%
Capitaluri proprii 5,3 K RON −2,1 K RON −1,1 K RON ▲ 49,9%
Datorii totale 22,4 K RON 65,5 K RON 77,0 K RON ▲ 17,6%
Lichiditate curentă 1,24 0,94 0,97 ▲ 3,0%
Marjă netă (%) 14,57 -3,69 1,29 ▲ 135,0%
Scor bonitate 67 24 45 ▲ 87,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (1,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 138,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.