ROTAVIANA IMPEX SRL
CUI: 15549431
J06/378/2003
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Teaca, Comuna Teaca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15549431
Cod înmatriculare
J06/378/2003
EUID
ROONRC.J06/378/2003
Data înmatriculării
2003-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Teaca, Comuna Teaca, 660, 4543
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Teaca, Comuna Teaca
Sector:
0
Număr:
660
Cod poștal:
4543
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 624.510 RON | 624.756 RON | 612.744 RON | 6.697 RON | 12.012 RON | 132.589 RON | 14.737 RON | 117.852 RON | 13.402 RON | 119.187 RON | 77.260 RON | 11.338 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 198.223 RON | 198.223 RON | 210.020 RON | −11.797 RON | −11.797 RON | 95.468 RON | 10.859 RON | 84.609 RON | 3.313 RON | 92.155 RON | 75.881 RON | 3.246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBOS TAVI
administrator si reprezentant
ILVA MARE,B-N
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.797 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
198,2 K RON
Rezultat Net 2024
−11,8 K RON
Total Active 2024
95,5 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 624,5 K RON | 198,2 K RON |
| Venituri totale | 624,8 K RON | 198,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 612,7 K RON | 210,0 K RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | −11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −228,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,9 K RON (11.4%)
Active circulante84,6 K RON (88.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75,9 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,61 |
| Durata stocaj (zile) | 140 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,07 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-6,0%
ROA
-12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 119,2 K RON | 132,6 K RON | 89,9% |
| 2024 | 92,2 K RON | 95,5 K RON | 96,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 624,5 K RON | 198,2 K RON | ▼ 68,3% |
| Rezultat net | 6,7 K RON | −11,8 K RON | ▼ 276,2% |
| Total active | 132,6 K RON | 95,5 K RON | ▼ 28,0% |
| Capitaluri proprii | 13,4 K RON | 3,3 K RON | ▼ 75,3% |
| Datorii totale | 119,2 K RON | 92,2 K RON | ▼ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,92 | ▼ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 1,07 | -5,95 | ▼ 656,1% |
| Scor bonitate | 50 | 23 | ▼ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.