TERRA NOSTRA 2001 SRL
CUI: 14220219
J06/324/2001
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14220219
Cod înmatriculare
J06/324/2001
EUID
ROONRC.J06/324/2001
Data înmatriculării
2001-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. LIVIU REBREANU, 40A
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Str. LIVIU REBREANU
Număr:
40A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.848.929 RON | 4.151.417 RON | 2.276.770 RON | 1.792.232 RON | 1.874.647 RON | 4.032.084 RON | 1.357.871 RON | 2.674.213 RON | 2.390.130 RON | 1.641.954 RON | 1.295.588 RON | 606.606 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 4.027.180 RON | 4.787.852 RON | 3.568.149 RON | 1.079.038 RON | 1.219.703 RON | 7.641.127 RON | 4.986.257 RON | 2.654.870 RON | 3.469.168 RON | 4.171.959 RON | 2.047.126 RON | 518.753 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2021 | 7.330.209 RON | 10.685.135 RON | 9.144.266 RON | 1.349.443 RON | 1.540.869 RON | 7.868.767 RON | 4.140.634 RON | 3.728.133 RON | 4.818.610 RON | 3.050.157 RON | 2.539.052 RON | 330.929 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2022 | 4.904.271 RON | 7.180.141 RON | 6.809.147 RON | 313.673 RON | 370.994 RON | 10.496.639 RON | 4.657.418 RON | 5.839.221 RON | 5.132.283 RON | 5.512.333 RON | 4.340.351 RON | 1.353.594 RON | 0 RON | 147.977 RON | 14 |
| 2023 | 3.573.112 RON | 5.769.543 RON | 5.344.497 RON | 359.255 RON | 425.046 RON | 18.433.248 RON | 9.628.898 RON | 8.804.350 RON | 5.491.538 RON | 13.072.389 RON | 5.782.812 RON | 2.801.332 RON | 0 RON | 130.679 RON | 11 |
| 2024 | 5.578.387 RON | 4.897.877 RON | 4.127.323 RON | 647.265 RON | 770.554 RON | 14.817.411 RON | 8.643.771 RON | 6.173.640 RON | 5.158.345 RON | 5.347.785 RON | 1.149.465 RON | 4.765.049 RON | 4.441.960 RON | 130.679 RON | 13 |
| 2025 | 6.279.351 RON | 7.739.137 RON | 6.268.410 RON | 1.220.403 RON | 1.470.727 RON | 21.311.258 RON | 13.471.278 RON | 7.839.980 RON | 5.534.542 RON | 11.334.756 RON | 1.135.325 RON | 6.417.830 RON | 4.441.960 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
FLORIAN DANIEL CRISTIAN
administrator
BISTRITA,B-N
FLORIAN SILVIA
administrator si reprezentant
NUSENI, B-N
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2365 Fabricarea produselor din azbociment
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
6,28 M RON
Rezultat Net 2025
1,22 M RON
Total Active 2025
21,31 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,85 M RON | 4,03 M RON | 7,33 M RON | 4,90 M RON | 3,57 M RON | 5,58 M RON | 6,28 M RON |
| Venituri totale | 4,15 M RON | 4,79 M RON | 10,69 M RON | 7,18 M RON | 5,77 M RON | 4,90 M RON | 7,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,28 M RON | 3,57 M RON | 9,14 M RON | 6,81 M RON | 5,34 M RON | 4,13 M RON | 6,27 M RON |
| Rezultat net | 1,79 M RON | 1,08 M RON | 1,35 M RON | 313,7 K RON | 359,3 K RON | 647,3 K RON | 1,22 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,47 M RON (63.2%)
Active circulante7,84 M RON (36.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,14 M RON
Creanțe6,42 M RON
Numerar286,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,53 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,98 |
| Durata încasare (zile) | 373 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,4%
Marjă netă
19,4%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,64 M RON | 4,03 M RON | 40,7% |
| 2020 | 4,17 M RON | 7,64 M RON | 54,6% |
| 2021 | 3,05 M RON | 7,87 M RON | 38,8% |
| 2022 | 5,51 M RON | 10,50 M RON | 52,5% |
| 2023 | 13,07 M RON | 18,43 M RON | 70,9% |
| 2024 | 5,35 M RON | 14,82 M RON | 36,1% |
| 2025 | 11,33 M RON | 21,31 M RON | 53,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,85 M RON | 4,03 M RON | 7,33 M RON | 4,90 M RON | 3,57 M RON | 5,58 M RON | 6,28 M RON | ▲ 12,6% |
| Rezultat net | 1,79 M RON | 1,08 M RON | 1,35 M RON | 313,7 K RON | 359,3 K RON | 647,3 K RON | 1,22 M RON | ▲ 88,5% |
| Total active | 4,03 M RON | 7,64 M RON | 7,87 M RON | 10,50 M RON | 18,43 M RON | 14,82 M RON | 21,31 M RON | ▲ 43,8% |
| Capitaluri proprii | 2,39 M RON | 3,47 M RON | 4,82 M RON | 5,13 M RON | 5,49 M RON | 5,16 M RON | 5,53 M RON | ▲ 7,3% |
| Datorii totale | 1,64 M RON | 4,17 M RON | 3,05 M RON | 5,51 M RON | 13,07 M RON | 5,35 M RON | 11,33 M RON | ▲ 112,0% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 0,64 | 1,22 | 1,06 | 0,67 | 1,15 | 0,69 | ▼ 40,1% |
| Marjă netă (%) | 36,96 | 26,79 | 18,41 | 6,40 | 10,05 | 11,60 | 19,44 | ▲ 67,6% |
| Scor bonitate | 82 | 58 | 90 | 60 | 60 | 85 | 68 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,22 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.