ELRATIBAN SERV SRL
CUI: 10137235
J06/26/1998
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10137235
Cod înmatriculare
J06/26/1998
EUID
ROONRC.J06/26/1998
Data înmatriculării
1998-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Intr. VISINULUI, 6, A, 3, 4400
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Intr. VISINULUI
Număr:
6
Scară:
A
Apartament:
3
Cod poștal:
4400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.739 RON | 66.739 RON | 95.075 RON | −29.003 RON | −28.336 RON | 85.108 RON | 1.989 RON | 83.119 RON | −259.015 RON | 344.123 RON | 35.522 RON | 23.008 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 82.900 RON | 82.900 RON | 93.647 RON | −11.553 RON | −10.747 RON | 90.137 RON | 1.616 RON | 88.521 RON | −270.568 RON | 360.705 RON | 41.549 RON | 22.405 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 76.114 RON | 76.114 RON | 68.890 RON | 4.941 RON | 7.224 RON | 85.288 RON | 1.243 RON | 84.045 RON | −265.627 RON | 350.915 RON | 44.235 RON | 24.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 135.244 RON | 135.244 RON | 87.011 RON | 44.992 RON | 48.233 RON | 99.301 RON | 870 RON | 98.431 RON | −220.635 RON | 319.936 RON | 46.862 RON | 27.555 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 159.407 RON | 159.432 RON | 142.484 RON | 15.354 RON | 16.948 RON | 93.148 RON | 497 RON | 92.651 RON | −205.281 RON | 298.429 RON | 51.738 RON | 27.752 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 114.043 RON | 114.043 RON | 135.667 RON | −22.765 RON | −21.624 RON | 78.511 RON | 124 RON | 78.387 RON | −228.045 RON | 306.556 RON | 40.181 RON | 23.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 162.722 RON | 164.301 RON | 125.968 RON | 36.690 RON | 38.333 RON | 114.772 RON | 0 RON | 114.772 RON | −191.355 RON | 306.127 RON | 38.833 RON | 31.424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOCE FLOREAN
administrator si reprezentant
SINTIOANA JUD. B-N
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−191.355 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 266.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
162,7 K RON
Rezultat Net 2025
36,7 K RON
Total Active 2025
114,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,7 K RON | 82,9 K RON | 76,1 K RON | 135,2 K RON | 159,4 K RON | 114,0 K RON | 162,7 K RON |
| Venituri totale | 66,7 K RON | 82,9 K RON | 76,1 K RON | 135,2 K RON | 159,4 K RON | 114,0 K RON | 164,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,1 K RON | 93,6 K RON | 68,9 K RON | 87,0 K RON | 142,5 K RON | 135,7 K RON | 126,0 K RON |
| Rezultat net | −29,0 K RON | −11,6 K RON | 4,9 K RON | 45,0 K RON | 15,4 K RON | −22,8 K RON | 36,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 175,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−191.355 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante114,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,8 K RON
Creanțe31,4 K RON
Numerar44,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,19 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,18 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,6%
Marjă netă
22,6%
ROA
32,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 344,1 K RON | 85,1 K RON | 404,3% |
| 2020 | 360,7 K RON | 90,1 K RON | 400,2% |
| 2021 | 350,9 K RON | 85,3 K RON | 411,5% |
| 2022 | 319,9 K RON | 99,3 K RON | 322,2% |
| 2023 | 298,4 K RON | 93,1 K RON | 320,4% |
| 2024 | 306,6 K RON | 78,5 K RON | 390,5% |
| 2025 | 306,1 K RON | 114,8 K RON | 266,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,7 K RON | 82,9 K RON | 76,1 K RON | 135,2 K RON | 159,4 K RON | 114,0 K RON | 162,7 K RON | ▲ 42,7% |
| Rezultat net | −29,0 K RON | −11,6 K RON | 4,9 K RON | 45,0 K RON | 15,4 K RON | −22,8 K RON | 36,7 K RON | ▲ 261,2% |
| Total active | 85,1 K RON | 90,1 K RON | 85,3 K RON | 99,3 K RON | 93,1 K RON | 78,5 K RON | 114,8 K RON | ▲ 46,2% |
| Capitaluri proprii | −259,0 K RON | −270,6 K RON | −265,6 K RON | −220,6 K RON | −205,3 K RON | −228,0 K RON | −191,4 K RON | ▲ 16,1% |
| Datorii totale | 344,1 K RON | 360,7 K RON | 350,9 K RON | 319,9 K RON | 298,4 K RON | 306,6 K RON | 306,1 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,37 | ▲ 46,6% |
| Marjă netă (%) | -43,46 | -13,94 | 6,49 | 33,27 | 9,63 | -19,96 | 22,55 | ▲ 213,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 37 | 55 | 45 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 266.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.