DAREMI SRL
CUI: 16133186
J06/117/2004
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16133186
Cod înmatriculare
J06/117/2004
EUID
ROONRC.J06/117/2004
Data înmatriculării
2004-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Aleea PLOPILOR, 1, 8, B, 37, 4400
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Aleea PLOPILOR
Număr:
1
Bloc:
8
Scară:
B
Apartament:
37
Cod poștal:
4400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.407 RON | 87.407 RON | 82.344 RON | 2.441 RON | 5.063 RON | 57.127 RON | 14.974 RON | 42.153 RON | −10.347 RON | 67.474 RON | 37.846 RON | 3.866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 50.455 RON | 50.455 RON | 51.480 RON | −2.539 RON | −1.025 RON | 44.068 RON | 11.124 RON | 32.944 RON | −12.885 RON | 56.953 RON | 28.364 RON | 4.177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 75.879 RON | 75.879 RON | 76.837 RON | −3.235 RON | −958 RON | 35.988 RON | 7.974 RON | 28.014 RON | −16.120 RON | 52.108 RON | 20.992 RON | 4.177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 148.019 RON | 148.019 RON | 142.247 RON | 1.332 RON | 5.772 RON | 26.993 RON | 3.624 RON | 23.369 RON | −14.264 RON | 41.257 RON | 7.567 RON | 5.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 172.734 RON | 172.734 RON | 144.311 RON | 15.901 RON | 28.423 RON | 96.647 RON | 71.736 RON | 24.911 RON | −2.930 RON | 99.577 RON | 6.443 RON | 15.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 163.452 RON | 163.453 RON | 163.307 RON | 126 RON | 146 RON | 129.403 RON | 53.959 RON | 75.444 RON | 2.588 RON | 126.815 RON | 11.238 RON | 52.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 114.455 RON | 114.455 RON | 114.441 RON | 12 RON | 14 RON | 123.078 RON | 36.182 RON | 86.896 RON | 2.600 RON | 120.478 RON | 25.777 RON | 34.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KEREKES KIS MIHAI
administrator si reprezentant
BISTRITA,B-N
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
114,5 K RON
Rezultat Net 2025
12 RON
Total Active 2025
123,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,4 K RON | 50,5 K RON | 75,9 K RON | 148,0 K RON | 172,7 K RON | 163,5 K RON | 114,5 K RON |
| Venituri totale | 87,4 K RON | 50,5 K RON | 75,9 K RON | 148,0 K RON | 172,7 K RON | 163,5 K RON | 114,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,3 K RON | 51,5 K RON | 76,8 K RON | 142,2 K RON | 144,3 K RON | 163,3 K RON | 114,4 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | −2,5 K RON | −3,2 K RON | 1,3 K RON | 15,9 K RON | 126 RON | 12 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 173,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,2 K RON (29.4%)
Active circulante86,9 K RON (70.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,8 K RON
Creanțe34,1 K RON
Numerar27,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,44 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,36 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,5 K RON | 57,1 K RON | 118,1% |
| 2020 | 57,0 K RON | 44,1 K RON | 129,2% |
| 2021 | 52,1 K RON | 36,0 K RON | 144,8% |
| 2022 | 41,3 K RON | 27,0 K RON | 152,8% |
| 2023 | 99,6 K RON | 96,6 K RON | 103,0% |
| 2024 | 126,8 K RON | 129,4 K RON | 98,0% |
| 2025 | 120,5 K RON | 123,1 K RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,4 K RON | 50,5 K RON | 75,9 K RON | 148,0 K RON | 172,7 K RON | 163,5 K RON | 114,5 K RON | ▼ 30,0% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | −2,5 K RON | −3,2 K RON | 1,3 K RON | 15,9 K RON | 126 RON | 12 RON | ▼ 90,5% |
| Total active | 57,1 K RON | 44,1 K RON | 36,0 K RON | 27,0 K RON | 96,6 K RON | 129,4 K RON | 123,1 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −10,3 K RON | −12,9 K RON | −16,1 K RON | −14,3 K RON | −2,9 K RON | 2,6 K RON | 2,6 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 67,5 K RON | 57,0 K RON | 52,1 K RON | 41,3 K RON | 99,6 K RON | 126,8 K RON | 120,5 K RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,58 | 0,54 | 0,57 | 0,25 | 0,59 | 0,72 | ▲ 21,2% |
| Marjă netă (%) | 2,79 | -5,03 | -4,26 | 0,90 | 9,21 | 0,08 | 0,01 | ▼ 87,5% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 24 | 50 | 45 | 43 | 43 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.