ALEGROS TOURS SRL
CUI: 5932838
J05/2632/1994
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5932838
Cod înmatriculare
J05/2632/1994
EUID
ROONRC.J05/2632/1994
Data înmatriculării
1994-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Str. VASILE ALECSANDRI, 2, 3700
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Sector:
0
Stradă:
Str. VASILE ALECSANDRI
Număr:
2
Cod poștal:
3700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 242.095 RON | 251.217 RON | 239.264 RON | 9.449 RON | 11.953 RON | 264.606 RON | 51.322 RON | 213.284 RON | 139.395 RON | 125.456 RON | 0 RON | 72.734 RON | 0 RON | 245 RON | 2 |
| 2020 | 58.222 RON | 60.611 RON | 140.607 RON | −80.580 RON | −79.996 RON | 179.399 RON | 42.573 RON | 136.826 RON | 58.816 RON | 120.834 RON | 74 RON | 56.435 RON | 0 RON | 251 RON | 3 |
| 2021 | 1.089.317 RON | 1.100.974 RON | 1.116.469 RON | −25.956 RON | −15.495 RON | 197.604 RON | 34.009 RON | 163.595 RON | 32.859 RON | 164.987 RON | 121 RON | 54.346 RON | 0 RON | 242 RON | 2 |
| 2022 | 1.351.215 RON | 1.361.526 RON | 1.360.734 RON | −12.542 RON | 792 RON | 242.473 RON | 25.252 RON | 217.221 RON | 20.317 RON | 222.795 RON | 151 RON | 134.305 RON | 0 RON | 639 RON | 2 |
| 2023 | 1.398.505 RON | 1.416.319 RON | 1.385.927 RON | 25.197 RON | 30.392 RON | 256.383 RON | 16.504 RON | 239.879 RON | 45.514 RON | 211.268 RON | 0 RON | 118.319 RON | 0 RON | 399 RON | 1 |
| 2024 | 1.332.519 RON | 1.337.306 RON | 1.341.093 RON | −6.775 RON | −3.787 RON | 184.999 RON | 12.076 RON | 172.923 RON | 11.822 RON | 174.146 RON | 208 RON | 70.983 RON | 0 RON | 969 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂCĂTUŞ ALEXANDRU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.775 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,33 M RON
Rezultat Net 2024
−6,8 K RON
Total Active 2024
185,0 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,1 K RON | 58,2 K RON | 1,09 M RON | 1,35 M RON | 1,40 M RON | 1,33 M RON |
| Venituri totale | 251,2 K RON | 60,6 K RON | 1,10 M RON | 1,36 M RON | 1,42 M RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 239,3 K RON | 140,6 K RON | 1,12 M RON | 1,36 M RON | 1,39 M RON | 1,34 M RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | −80,6 K RON | −26,0 K RON | −12,5 K RON | 25,2 K RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,1 K RON (6.5%)
Active circulante172,9 K RON (93.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri208 RON
Creanțe71,0 K RON
Numerar101,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6.406,34 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,77 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,5 K RON | 264,6 K RON | 47,4% |
| 2020 | 120,8 K RON | 179,4 K RON | 67,4% |
| 2021 | 165,0 K RON | 197,6 K RON | 83,5% |
| 2022 | 222,8 K RON | 242,5 K RON | 91,9% |
| 2023 | 211,3 K RON | 256,4 K RON | 82,4% |
| 2024 | 174,1 K RON | 185,0 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,1 K RON | 58,2 K RON | 1,09 M RON | 1,35 M RON | 1,40 M RON | 1,33 M RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | 9,4 K RON | −80,6 K RON | −26,0 K RON | −12,5 K RON | 25,2 K RON | −6,8 K RON | ▼ 126,9% |
| Total active | 264,6 K RON | 179,4 K RON | 197,6 K RON | 242,5 K RON | 256,4 K RON | 185,0 K RON | ▼ 27,8% |
| Capitaluri proprii | 139,4 K RON | 58,8 K RON | 32,9 K RON | 20,3 K RON | 45,5 K RON | 11,8 K RON | ▼ 74,0% |
| Datorii totale | 125,5 K RON | 120,8 K RON | 165,0 K RON | 222,8 K RON | 211,3 K RON | 174,1 K RON | ▼ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 1,13 | 0,99 | 0,98 | 1,14 | 0,99 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | 3,90 | -138,40 | -2,38 | -0,93 | 1,80 | -0,51 | ▼ 128,3% |
| Scor bonitate | 72 | 42 | 45 | 38 | 70 | 23 | ▼ 67,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.