CABANA ŞOIMUL S.R.L.
CUI: 19387880
J05/2617/2006
SRL
Bihor, Loc. Peştiş, Oraş Aleşd
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19387880
Cod înmatriculare
J05/2617/2006
EUID
ROONRC.J05/2617/2006
Data înmatriculării
2006-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Loc. Peştiş, Oraş Aleşd, PEŞTIŞ, 145B, 415102
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Peştiş, Oraş Aleşd
Stradă:
PEŞTIŞ
Număr:
145B
Cod poștal:
415102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 25.304 RON | 25.304 RON | 23.836 RON | 1.259 RON | 1.468 RON | 218.173 RON | 24.006 RON | 194.167 RON | 31.285 RON | 186.888 RON | 154.103 RON | 35.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 553.238 RON | 553.238 RON | 546.108 RON | 6.069 RON | 7.130 RON | 230.347 RON | 48.510 RON | 181.837 RON | 37.355 RON | 192.992 RON | 68.080 RON | 33.306 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 951.493 RON | 951.493 RON | 777.883 RON | 148.046 RON | 173.610 RON | 516.290 RON | 228.853 RON | 287.437 RON | 185.401 RON | 330.889 RON | 13.103 RON | 252.797 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEIAȘ DENIS-ANDREI
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
MATEAŞ RADU SORIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
951,5 K RON
Rezultat Net 2025
148,0 K RON
Total Active 2025
516,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 553,2 K RON | 951,5 K RON |
| Venituri totale | 25,3 K RON | 553,2 K RON | 951,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,8 K RON | 546,1 K RON | 777,9 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 6,1 K RON | 148,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate228,9 K RON (44.3%)
Active circulante287,4 K RON (55.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,1 K RON
Creanțe252,8 K RON
Numerar21,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,62 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,76 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,3%
Marjă netă
15,6%
ROA
28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 186,9 K RON | 218,2 K RON | 85,7% |
| 2024 | 193,0 K RON | 230,3 K RON | 83,8% |
| 2025 | 330,9 K RON | 516,3 K RON | 64,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 553,2 K RON | 951,5 K RON | ▲ 72,0% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 6,1 K RON | 148,0 K RON | ▲ 2.339,4% |
| Total active | 218,2 K RON | 230,3 K RON | 516,3 K RON | ▲ 124,1% |
| Capitaluri proprii | 31,3 K RON | 37,4 K RON | 185,4 K RON | ▲ 396,3% |
| Datorii totale | 186,9 K RON | 193,0 K RON | 330,9 K RON | ▲ 71,5% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,94 | 0,87 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | 4,98 | 1,10 | 15,56 | ▲ 1.314,5% |
| Scor bonitate | 57 | 58 | 73 | ▲ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (148,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.