TRAVEL EXPRES SRL
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CORNELIU COPOSU, 1, BT2, 410450, SPAȚIU COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 115.511 RON | 124.193 RON | 116.798 RON | 6.274 RON | 7.395 RON | 320.836 RON | 1.729 RON | 319.107 RON | 14.799 RON | 275.545 RON | 0 RON | 290.086 RON | 30.492 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 153.336 RON | 155.308 RON | 139.891 RON | 14.079 RON | 15.417 RON | 354.350 RON | 33.791 RON | 320.559 RON | 28.878 RON | 231.365 RON | 0 RON | 297.145 RON | 94.107 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 211.298 RON | 230.773 RON | 228.046 RON | 770 RON | 2.727 RON | 588.538 RON | 32.181 RON | 556.357 RON | 29.648 RON | 558.890 RON | 0 RON | 543.585 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7911 — Activități ale agențiilor turistice
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,5 K RON | 153,3 K RON | 211,3 K RON |
| Venituri totale | 124,2 K RON | 155,3 K RON | 230,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,8 K RON | 139,9 K RON | 228,0 K RON |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 14,1 K RON | 770 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 255,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 939 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 275,5 K RON | 320,8 K RON | 85,9% |
| 2024 | 231,4 K RON | 354,4 K RON | 65,3% |
| 2025 | 558,9 K RON | 588,5 K RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,5 K RON | 153,3 K RON | 211,3 K RON | ▲ 37,8% |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 14,1 K RON | 770 RON | ▼ 94,5% |
| Total active | 320,8 K RON | 354,4 K RON | 588,5 K RON | ▲ 66,1% |
| Capitaluri proprii | 14,8 K RON | 28,9 K RON | 29,6 K RON | ▲ 2,7% |
| Datorii totale | 275,5 K RON | 231,4 K RON | 558,9 K RON | ▲ 141,6% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,39 | 1,00 | ▼ 28,1% |
| Marjă netă (%) | 5,43 | 9,18 | 0,36 | ▼ 96,1% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 43 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (770 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 255,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.