MATREC IMPEX SRL
CUI: 9942834
J04/979/1997
SRL
Bacău, Sat Ştefan cel Mare, Comuna Ştefan cel Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9942834
Cod înmatriculare
J04/979/1997
EUID
ROONRC.J04/979/1997
Data înmatriculării
1997-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Ştefan cel Mare, Comuna Ştefan cel Mare, GARA BORZESTI, 607605
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Ştefan cel Mare, Comuna Ştefan cel Mare
Sector:
0
Stradă:
GARA BORZESTI
Cod poștal:
607605
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.152 RON | 112.169 RON | 90.195 RON | 18.609 RON | 21.974 RON | 22.620 RON | 1.375 RON | 21.245 RON | 20.702 RON | 1.918 RON | 3.801 RON | 1.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 43.801 RON | 43.848 RON | 52.057 RON | −9.487 RON | −8.209 RON | 13.126 RON | 0 RON | 13.126 RON | 11.214 RON | 1.912 RON | 3.377 RON | 2.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 49.964 RON | 49.967 RON | 52.113 RON | −3.645 RON | −2.146 RON | 8.561 RON | 0 RON | 8.561 RON | 7.569 RON | 992 RON | 3.227 RON | 3.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.946 RON | 24.946 RON | 58.251 RON | −34.053 RON | −33.305 RON | 19.218 RON | 0 RON | 19.218 RON | −26.484 RON | 45.702 RON | 6.731 RON | 9.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.279 RON | 9.279 RON | 25.172 RON | −15.893 RON | −15.893 RON | 17.492 RON | 0 RON | 17.492 RON | −42.377 RON | 59.869 RON | 4.345 RON | 11.692 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.409 RON | 56.609 RON | 25.211 RON | 28.776 RON | 31.398 RON | 6.924 RON | 0 RON | 6.924 RON | −13.602 RON | 20.526 RON | 741 RON | 6.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 10.325 RON | 10.747 RON | −422 RON | −422 RON | 7.776 RON | 0 RON | 7.776 RON | −14.024 RON | 21.800 RON | 741 RON | 6.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞCA ION
administrator
Comuna Bârsăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.024 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−422 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 280.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−422 RON
Total Active 2025
7,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,2 K RON | 43,8 K RON | 50,0 K RON | 24,9 K RON | 9,3 K RON | 4,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 112,2 K RON | 43,8 K RON | 50,0 K RON | 24,9 K RON | 9,3 K RON | 56,6 K RON | 10,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,2 K RON | 52,1 K RON | 52,1 K RON | 58,3 K RON | 25,2 K RON | 25,2 K RON | 10,7 K RON |
| Rezultat net | 18,6 K RON | −9,5 K RON | −3,6 K RON | −34,1 K RON | −15,9 K RON | 28,8 K RON | −422 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −18,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.024 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri741 RON
Creanțe6,9 K RON
Numerar116 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 22,6 K RON | 8,5% |
| 2020 | 1,9 K RON | 13,1 K RON | 14,6% |
| 2021 | 992 RON | 8,6 K RON | 11,6% |
| 2022 | 45,7 K RON | 19,2 K RON | 237,8% |
| 2023 | 59,9 K RON | 17,5 K RON | 342,3% |
| 2024 | 20,5 K RON | 6,9 K RON | 296,5% |
| 2025 | 21,8 K RON | 7,8 K RON | 280,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,2 K RON | 43,8 K RON | 50,0 K RON | 24,9 K RON | 9,3 K RON | 4,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 18,6 K RON | −9,5 K RON | −3,6 K RON | −34,1 K RON | −15,9 K RON | 28,8 K RON | −422 RON | ▼ 101,5% |
| Total active | 22,6 K RON | 13,1 K RON | 8,6 K RON | 19,2 K RON | 17,5 K RON | 6,9 K RON | 7,8 K RON | ▲ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 20,7 K RON | 11,2 K RON | 7,6 K RON | −26,5 K RON | −42,4 K RON | −13,6 K RON | −14,0 K RON | ▼ 3,1% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 1,9 K RON | 992 RON | 45,7 K RON | 59,9 K RON | 20,5 K RON | 21,8 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 11,08 | 6,87 | 8,63 | 0,42 | 0,29 | 0,34 | 0,36 | ▲ 5,8% |
| Marjă netă (%) | 26,53 | -21,66 | -7,30 | -136,51 | -171,28 | 652,67 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 77 | 12 | 19 | 50 | 22 | ▼ 56,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 280.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.