IZVOARE SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova, Str. NICOLAE BALCESCU, 2, 605500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 216.450 RON | 216.463 RON | 246.332 RON | −31.926 RON | −29.869 RON | 363.932 RON | 323.378 RON | 40.554 RON | 169.304 RON | 194.628 RON | 28.790 RON | 8.927 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 268.621 RON | 275.645 RON | 254.872 RON | 17.179 RON | 20.773 RON | 356.872 RON | 316.710 RON | 40.162 RON | 186.482 RON | 170.390 RON | 23.074 RON | 15.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 223.673 RON | 223.673 RON | 227.801 RON | −4.128 RON | −4.128 RON | 359.131 RON | 305.772 RON | 53.359 RON | 182.354 RON | 176.777 RON | 35.013 RON | 4.516 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5611 — Restaurante
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.128 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,5 K RON | 268,6 K RON | 223,7 K RON |
| Venituri totale | 216,5 K RON | 275,6 K RON | 223,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 246,3 K RON | 254,9 K RON | 227,8 K RON |
| Rezultat net | −31,9 K RON | 17,2 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 243,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,39 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,53 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 194,6 K RON | 363,9 K RON | 53,5% |
| 2024 | 170,4 K RON | 356,9 K RON | 47,8% |
| 2025 | 176,8 K RON | 359,1 K RON | 49,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,5 K RON | 268,6 K RON | 223,7 K RON | ▼ 16,7% |
| Rezultat net | −31,9 K RON | 17,2 K RON | −4,1 K RON | ▼ 124,0% |
| Total active | 363,9 K RON | 356,9 K RON | 359,1 K RON | ▲ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 169,3 K RON | 186,5 K RON | 182,4 K RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 194,6 K RON | 170,4 K RON | 176,8 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,24 | 0,30 | ▲ 28,0% |
| Marjă netă (%) | -14,75 | 6,40 | -1,85 | ▼ 128,9% |
| Scor bonitate | 37 | 73 | 42 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 243,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.