SEPRAG SRL
CUI: 2817206
J04/841/1991
SRL
Bacău, Sat Sascut, Comuna Sascut
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2817206
Cod înmatriculare
J04/841/1991
EUID
ROONRC.J04/841/1991
Data înmatriculării
1991-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Sascut, Comuna Sascut, Jacques M.Elias, 67A, 607520
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Sascut, Comuna Sascut
Stradă:
Jacques M.Elias
Număr:
67A
Cod poștal:
607520
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.097.512 RON | 2.083.321 RON | 1.773.705 RON | 292.182 RON | 309.616 RON | 3.086.040 RON | 1.625.383 RON | 1.460.657 RON | 2.264.371 RON | 989.772 RON | 1.047.046 RON | 212.339 RON | 0 RON | 168.103 RON | 4 |
| 2020 | 2.275.624 RON | 2.603.787 RON | 1.825.607 RON | 759.976 RON | 778.180 RON | 4.251.889 RON | 1.738.725 RON | 2.513.164 RON | 3.024.347 RON | 1.321.925 RON | 1.666.960 RON | 355.975 RON | 0 RON | 94.383 RON | 2 |
| 2021 | 3.317.398 RON | 3.354.917 RON | 2.412.372 RON | 918.539 RON | 942.545 RON | 5.526.609 RON | 2.827.630 RON | 2.698.979 RON | 3.392.886 RON | 2.147.262 RON | 1.924.096 RON | 699.065 RON | 27.523 RON | 41.062 RON | 3 |
| 2022 | 3.780.394 RON | 4.652.826 RON | 3.447.962 RON | 1.179.634 RON | 1.204.864 RON | 5.003.380 RON | 2.735.943 RON | 2.267.437 RON | 3.732.519 RON | 1.307.956 RON | 1.956.955 RON | 124.913 RON | 0 RON | 37.095 RON | 3 |
| 2023 | 2.417.239 RON | 1.867.328 RON | 2.300.841 RON | −449.225 RON | −433.513 RON | 4.900.955 RON | 3.028.729 RON | 1.872.226 RON | 2.978.083 RON | 1.684.651 RON | 1.463.921 RON | 340.590 RON | 275.316 RON | 37.095 RON | 3 |
| 2024 | 2.428.651 RON | 2.688.137 RON | 2.586.703 RON | 42.979 RON | 101.434 RON | 4.755.826 RON | 2.548.067 RON | 2.207.759 RON | 2.460.061 RON | 2.094.665 RON | 874.221 RON | 994.742 RON | 238.195 RON | 37.095 RON | 3 |
| 2025 | 3.625.253 RON | 3.547.103 RON | 2.439.600 RON | 957.667 RON | 1.107.503 RON | 4.348.970 RON | 2.167.561 RON | 2.181.409 RON | 2.905.729 RON | 1.359.016 RON | 628.331 RON | 1.455.324 RON | 236.871 RON | 152.646 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANTELIMON ANDREI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,63 M RON
Rezultat Net 2025
957,7 K RON
Total Active 2025
4,35 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 2,28 M RON | 3,32 M RON | 3,78 M RON | 2,42 M RON | 2,43 M RON | 3,63 M RON |
| Venituri totale | 2,08 M RON | 2,60 M RON | 3,35 M RON | 4,65 M RON | 1,87 M RON | 2,69 M RON | 3,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,77 M RON | 1,83 M RON | 2,41 M RON | 3,45 M RON | 2,30 M RON | 2,59 M RON | 2,44 M RON |
| Rezultat net | 292,2 K RON | 760,0 K RON | 918,5 K RON | 1,18 M RON | −449,2 K RON | 43,0 K RON | 957,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,14 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,17 M RON (49.8%)
Active circulante2,18 M RON (50.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri628,3 K RON
Creanțe1,46 M RON
Numerar97,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,77 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,49 |
| Durata încasare (zile) | 147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,6%
Marjă netă
26,4%
ROA
22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 989,8 K RON | 3,09 M RON | 32,1% |
| 2020 | 1,32 M RON | 4,25 M RON | 31,1% |
| 2021 | 2,15 M RON | 5,53 M RON | 38,9% |
| 2022 | 1,31 M RON | 5,00 M RON | 26,1% |
| 2023 | 1,68 M RON | 4,90 M RON | 34,4% |
| 2024 | 2,09 M RON | 4,76 M RON | 44,0% |
| 2025 | 1,36 M RON | 4,35 M RON | 31,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 2,28 M RON | 3,32 M RON | 3,78 M RON | 2,42 M RON | 2,43 M RON | 3,63 M RON | ▲ 49,3% |
| Rezultat net | 292,2 K RON | 760,0 K RON | 918,5 K RON | 1,18 M RON | −449,2 K RON | 43,0 K RON | 957,7 K RON | ▲ 2.128,2% |
| Total active | 3,09 M RON | 4,25 M RON | 5,53 M RON | 5,00 M RON | 4,90 M RON | 4,76 M RON | 4,35 M RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 2,26 M RON | 3,02 M RON | 3,39 M RON | 3,73 M RON | 2,98 M RON | 2,46 M RON | 2,91 M RON | ▲ 18,1% |
| Datorii totale | 989,8 K RON | 1,32 M RON | 2,15 M RON | 1,31 M RON | 1,68 M RON | 2,09 M RON | 1,36 M RON | ▼ 35,1% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 1,90 | 1,26 | 1,73 | 1,11 | 1,05 | 1,61 | ▲ 52,3% |
| Marjă netă (%) | 13,93 | 33,40 | 27,69 | 31,20 | -18,58 | 1,77 | 26,42 | ▲ 1.392,7% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 85 | 95 | 47 | 67 | 95 | ▲ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (957,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.