ULTRA PROIECT SRL
CUI: 23585508
J04/632/2008
SRL
Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23585508
Cod înmatriculare
J04/632/2008
EUID
ROONRC.J04/632/2008
Data înmatriculării
2008-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura, MĂGURA, 607305, Str. Între Vii nr. 167 Bis
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Măgura, Comuna Măgura
Stradă:
MĂGURA
Cod poștal:
607305
Completare adresă:
Str. Între Vii nr. 167 Bis
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.469.935 RON | 1.470.487 RON | 171.436 RON | 1.284.346 RON | 1.299.051 RON | 1.415.070 RON | 4.017 RON | 1.411.053 RON | 1.195 RON | 1.413.875 RON | 0 RON | 529.743 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 393.319 RON | 395.568 RON | 143.884 RON | 247.964 RON | 251.684 RON | 289.099 RON | 1.960 RON | 287.139 RON | 249.159 RON | 39.940 RON | 0 RON | 55.046 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 874.378 RON | 874.439 RON | 150.278 RON | 715.417 RON | 724.161 RON | 827.609 RON | 980 RON | 826.629 RON | 715.775 RON | 111.834 RON | 0 RON | 213.570 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 992.920 RON | 993.075 RON | 148.779 RON | 834.365 RON | 844.296 RON | 977.817 RON | 0 RON | 977.817 RON | 834.840 RON | 142.977 RON | 0 RON | 969.950 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.041.000 RON | 2.041.921 RON | 190.007 RON | 1.831.495 RON | 1.851.914 RON | 2.281.447 RON | 11.815 RON | 2.269.632 RON | 1.831.735 RON | 449.712 RON | 0 RON | 2.040.546 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.368.600 RON | 1.368.804 RON | 195.200 RON | 1.132.540 RON | 1.173.604 RON | 1.670.028 RON | 22.626 RON | 1.647.402 RON | 1.141.582 RON | 528.446 RON | 0 RON | 1.499.739 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 202.900 RON | 202.943 RON | 138.346 RON | 54.206 RON | 64.597 RON | 294.114 RON | 192.715 RON | 101.399 RON | 57.686 RON | 236.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONTOMAN D. DRAGOŞ-IONUŢ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
CONTOMAN M. ANNA-MARIA-GEORGIANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
202,9 K RON
Rezultat Net 2025
54,2 K RON
Total Active 2025
294,1 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 393,3 K RON | 874,4 K RON | 992,9 K RON | 2,04 M RON | 1,37 M RON | 202,9 K RON |
| Venituri totale | 1,47 M RON | 395,6 K RON | 874,4 K RON | 993,1 K RON | 2,04 M RON | 1,37 M RON | 202,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,4 K RON | 143,9 K RON | 150,3 K RON | 148,8 K RON | 190,0 K RON | 195,2 K RON | 138,3 K RON |
| Rezultat net | 1,28 M RON | 248,0 K RON | 715,4 K RON | 834,4 K RON | 1,83 M RON | 1,13 M RON | 54,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 951,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate192,7 K RON (65.5%)
Active circulante101,4 K RON (34.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar101,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,8%
Marjă netă
26,7%
ROA
18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,41 M RON | 1,42 M RON | 99,9% |
| 2020 | 39,9 K RON | 289,1 K RON | 13,8% |
| 2021 | 111,8 K RON | 827,6 K RON | 13,5% |
| 2022 | 143,0 K RON | 977,8 K RON | 14,6% |
| 2023 | 449,7 K RON | 2,28 M RON | 19,7% |
| 2024 | 528,4 K RON | 1,67 M RON | 31,6% |
| 2025 | 236,4 K RON | 294,1 K RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 393,3 K RON | 874,4 K RON | 992,9 K RON | 2,04 M RON | 1,37 M RON | 202,9 K RON | ▼ 85,2% |
| Rezultat net | 1,28 M RON | 248,0 K RON | 715,4 K RON | 834,4 K RON | 1,83 M RON | 1,13 M RON | 54,2 K RON | ▼ 95,2% |
| Total active | 1,42 M RON | 289,1 K RON | 827,6 K RON | 977,8 K RON | 2,28 M RON | 1,67 M RON | 294,1 K RON | ▼ 82,4% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 249,2 K RON | 715,8 K RON | 834,8 K RON | 1,83 M RON | 1,14 M RON | 57,7 K RON | ▼ 94,9% |
| Datorii totale | 1,41 M RON | 39,9 K RON | 111,8 K RON | 143,0 K RON | 449,7 K RON | 528,4 K RON | 236,4 K RON | ▼ 55,3% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 7,19 | 7,39 | 6,84 | 5,05 | 3,12 | 0,43 | ▼ 86,2% |
| Marjă netă (%) | 87,37 | 63,04 | 81,82 | 84,03 | 89,74 | 82,75 | 26,72 | ▼ 67,7% |
| Scor bonitate | 53 | 87 | 100 | 95 | 95 | 80 | 48 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 951,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.