DIAGENO COM SRL
CUI: 7487737
J04/615/1995
SRL
Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7487737
Cod înmatriculare
J04/615/1995
EUID
ROONRC.J04/615/1995
Data înmatriculării
1995-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, NICOLAE BĂLCESCU, 1, 607355, str. Principală
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
1
Cod poștal:
607355
Completare adresă:
str. Principală
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.053 RON | 26.997 RON | 62.512 RON | −35.739 RON | −35.515 RON | 61.426 RON | 23.630 RON | 37.796 RON | −63.285 RON | 124.711 RON | 36.007 RON | 686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 28.831 RON | 28.831 RON | 14.649 RON | 13.466 RON | 14.182 RON | 49.048 RON | 23.630 RON | 25.418 RON | 13.668 RON | 35.380 RON | 24.536 RON | 709 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 23.516 RON | 24.434 RON | 52.305 RON | −27.871 RON | −27.871 RON | 39.536 RON | 22.950 RON | 16.586 RON | −14.203 RON | 53.739 RON | 16.482 RON | 84 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.553 RON | 12.465 RON | 18.886 RON | −6.727 RON | −6.421 RON | 47.131 RON | 22.269 RON | 24.862 RON | −6.525 RON | 53.656 RON | 23.906 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.305 RON | 3.305 RON | 9.251 RON | −6.104 RON | −5.946 RON | 45.174 RON | 21.589 RON | 23.585 RON | −12.629 RON | 57.803 RON | 23.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.810 RON | 3.810 RON | 10.462 RON | −6.763 RON | −6.652 RON | 53.462 RON | 20.908 RON | 32.554 RON | −19.393 RON | 72.855 RON | 33.832 RON | 441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION MARICICA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.393 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.763 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,8 K RON
Rezultat Net 2024
−6,8 K RON
Total Active 2024
53,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 28,8 K RON | 23,5 K RON | 10,6 K RON | 3,3 K RON | 3,8 K RON |
| Venituri totale | 27,0 K RON | 28,8 K RON | 24,4 K RON | 12,5 K RON | 3,3 K RON | 3,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,5 K RON | 14,6 K RON | 52,3 K RON | 18,9 K RON | 9,3 K RON | 10,5 K RON |
| Rezultat net | −35,7 K RON | 13,5 K RON | −27,9 K RON | −6,7 K RON | −6,1 K RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.393 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,9 K RON (39.1%)
Active circulante32,6 K RON (60.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,8 K RON
Creanțe441 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.241 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,64 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-174,6%
Marjă netă
-177,5%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,7 K RON | 61,4 K RON | 203,0% |
| 2020 | 35,4 K RON | 49,0 K RON | 72,1% |
| 2021 | 53,7 K RON | 39,5 K RON | 135,9% |
| 2022 | 53,7 K RON | 47,1 K RON | 113,8% |
| 2023 | 57,8 K RON | 45,2 K RON | 128,0% |
| 2024 | 72,9 K RON | 53,5 K RON | 136,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 28,8 K RON | 23,5 K RON | 10,6 K RON | 3,3 K RON | 3,8 K RON | ▲ 15,3% |
| Rezultat net | −35,7 K RON | 13,5 K RON | −27,9 K RON | −6,7 K RON | −6,1 K RON | −6,8 K RON | ▼ 10,8% |
| Total active | 61,4 K RON | 49,0 K RON | 39,5 K RON | 47,1 K RON | 45,2 K RON | 53,5 K RON | ▲ 18,3% |
| Capitaluri proprii | −63,3 K RON | 13,7 K RON | −14,2 K RON | −6,5 K RON | −12,6 K RON | −19,4 K RON | ▼ 53,6% |
| Datorii totale | 124,7 K RON | 35,4 K RON | 53,7 K RON | 53,7 K RON | 57,8 K RON | 72,9 K RON | ▲ 26,0% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,72 | 0,31 | 0,46 | 0,41 | 0,45 | ▲ 9,5% |
| Marjă netă (%) | -148,58 | 46,71 | -118,52 | -63,74 | -184,69 | -177,51 | ▲ 3,9% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 12 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.