ISTOKTRANS SRL
CUI: 23501450
J04/541/2008
SRL
Bacău, Sat Cleja, Comuna Cleja
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23501450
Cod înmatriculare
J04/541/2008
EUID
ROONRC.J04/541/2008
Data înmatriculării
2008-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Cleja, Comuna Cleja, 607105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.690 RON | 30.690 RON | 24.411 RON | 5.358 RON | 6.279 RON | 42.391 RON | 29.149 RON | 13.242 RON | 5.558 RON | 36.833 RON | 412 RON | 3.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 39.969 RON | 39.969 RON | 37.984 RON | 786 RON | 1.985 RON | 45.405 RON | 21.376 RON | 24.029 RON | 6.344 RON | 39.061 RON | 412 RON | 4.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.966 RON | 14.966 RON | 28.051 RON | −13.535 RON | −13.085 RON | 34.838 RON | 13.603 RON | 21.235 RON | −7.191 RON | 42.029 RON | 412 RON | 3.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 7.000 RON | 7.000 RON | 18.288 RON | −11.498 RON | −11.288 RON | 2.004 RON | 0 RON | 2.004 RON | −18.689 RON | 20.693 RON | 412 RON | 1.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.004 RON | 0 RON | 2.004 RON | −18.689 RON | 20.693 RON | 412 RON | 1.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.004 RON | 0 RON | 2.004 RON | −18.689 RON | 20.693 RON | 412 RON | 1.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.004 RON | 0 RON | 2.004 RON | −18.689 RON | 20.693 RON | 412 RON | 1.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IŞTOC M. VALENTIN
administrator
CLEJA,BACĂU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.689 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1032.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
2,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,7 K RON | 40,0 K RON | 15,0 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 30,7 K RON | 40,0 K RON | 15,0 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 24,4 K RON | 38,0 K RON | 28,1 K RON | 18,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 786 RON | −13,5 K RON | −11,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −13,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.689 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri412 RON
Creanțe1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,8 K RON | 42,4 K RON | 86,9% |
| 2020 | 39,1 K RON | 45,4 K RON | 86,0% |
| 2021 | 42,0 K RON | 34,8 K RON | 120,6% |
| 2022 | 20,7 K RON | 2,0 K RON | 1.032,6% |
| 2023 | 20,7 K RON | 2,0 K RON | 1.032,6% |
| 2024 | 20,7 K RON | 2,0 K RON | 1.032,6% |
| 2025 | 20,7 K RON | 2,0 K RON | 1.032,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,7 K RON | 40,0 K RON | 15,0 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 786 RON | −13,5 K RON | −11,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 42,4 K RON | 45,4 K RON | 34,8 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 5,6 K RON | 6,3 K RON | −7,2 K RON | −18,7 K RON | −18,7 K RON | −18,7 K RON | −18,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 36,8 K RON | 39,1 K RON | 42,0 K RON | 20,7 K RON | 20,7 K RON | 20,7 K RON | 20,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,62 | 0,51 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 17,46 | 1,97 | -90,44 | -164,26 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 58 | 17 | 19 | 30 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1032.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.