RALISS-IMPEX SRL

CUI: 3591327 J04/400/1993 SRL Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 3591327
Cod înmatriculare J04/400/1993
EUID ROONRC.J04/400/1993
Data înmatriculării 1993-02-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 33 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Oneşti, Str. VICTOR BABES, 13, 13, 11, 5450

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Oneşti
Sector: 0
Stradă: Str. VICTOR BABES
Număr: 13
Bloc: 13
Apartament: 11
Cod poștal: 5450

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 91.222 RON 91.222 RON 73.067 RON 17.243 RON 18.155 RON 73.463 RON 31.230 RON 42.233 RON 68.702 RON 4.761 RON 0 RON 6.586 RON 0 RON 0 RON 1
2024 93.986 RON 93.994 RON 80.483 RON 12.571 RON 13.511 RON 48.308 RON 28.234 RON 20.074 RON 37.795 RON 10.513 RON 0 RON 14.095 RON 0 RON 0 RON 1
2025 68.892 RON 68.892 RON 86.611 RON −18.408 RON −17.719 RON 34.231 RON 28.019 RON 6.212 RON 21.973 RON 12.258 RON 0 RON 4.581 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RALLIS IOANNIS PANTELIS
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Lideri din domeniu

Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.408 RON)
Cifra de Afaceri 2025
68,9 K RON
Rezultat Net 2025
−18,4 K RON
Total Active 2025
34,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 91,2 K RON 94,0 K RON 68,9 K RON
Venituri totale 91,2 K RON 94,0 K RON 68,9 K RON
Cheltuieli totale 73,1 K RON 80,5 K RON 86,6 K RON
Rezultat net 17,2 K RON 12,6 K RON −18,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,79 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate28,0 K RON (81.9%)
Active circulante6,2 K RON (18.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,6 K RON
Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 15,04
Durata încasare (zile) 24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-25,7%
Marjă netă
-26,7%
ROA
-53,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,8 K RON 73,5 K RON 6,5%
2024 10,5 K RON 48,3 K RON 21,8%
2025 12,3 K RON 34,2 K RON 35,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 91,2 K RON 94,0 K RON 68,9 K RON ▼ 26,7%
Rezultat net 17,2 K RON 12,6 K RON −18,4 K RON ▼ 246,4%
Total active 73,5 K RON 48,3 K RON 34,2 K RON ▼ 29,1%
Capitaluri proprii 68,7 K RON 37,8 K RON 22,0 K RON ▼ 41,9%
Datorii totale 4,8 K RON 10,5 K RON 12,3 K RON ▲ 16,6%
Lichiditate curentă 8,87 1,91 0,51 ▼ 73,5%
Marjă netă (%) 18,90 13,38 -26,72 ▼ 299,7%
Scor bonitate 87 82 40 ▼ 51,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.