DARELA IMPEX SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. ION LUCA, 1, 5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.896.321 RON | 5.942.476 RON | 6.100.886 RON | −158.410 RON | −158.410 RON | 2.789.412 RON | 742.876 RON | 2.046.536 RON | 2.378.061 RON | 412.101 RON | 5.460 RON | 2.017.336 RON | 0 RON | 750 RON | 105 |
| 2024 | 0 RON | 38.637 RON | 355.871 RON | −317.234 RON | −317.234 RON | 2.110.554 RON | 604.318 RON | 1.506.236 RON | 2.060.827 RON | 50.477 RON | 5.460 RON | 1.478.424 RON | 0 RON | 750 RON | 3 |
| 2025 | 21.245 RON | 77.022 RON | 198.786 RON | −121.764 RON | −121.764 RON | 1.971.814 RON | 511.868 RON | 1.459.946 RON | 1.939.063 RON | 32.803 RON | 5.460 RON | 1.444.516 RON | 0 RON | 52 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−121.764 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,90 M RON | 0 RON | 21,2 K RON |
| Venituri totale | 5,94 M RON | 38,6 K RON | 77,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,10 M RON | 355,9 K RON | 198,8 K RON |
| Rezultat net | −158,4 K RON | −317,2 K RON | −121,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 44,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 44,34 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 60,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,89 |
| Durata stocaj (zile) | 94 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 24.818 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 412,1 K RON | 2,79 M RON | 14,8% |
| 2024 | 50,5 K RON | 2,11 M RON | 2,4% |
| 2025 | 32,8 K RON | 1,97 M RON | 1,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,90 M RON | 0 RON | 21,2 K RON | – |
| Rezultat net | −158,4 K RON | −317,2 K RON | −121,8 K RON | ▲ 61,6% |
| Total active | 2,79 M RON | 2,11 M RON | 1,97 M RON | ▼ 6,6% |
| Capitaluri proprii | 2,38 M RON | 2,06 M RON | 1,94 M RON | ▼ 5,9% |
| Datorii totale | 412,1 K RON | 50,5 K RON | 32,8 K RON | ▼ 35,0% |
| Lichiditate curentă | 4,97 | 29,84 | 44,51 | ▲ 49,2% |
| Marjă netă (%) | -2,69 | – | -573,14 | – |
| Scor bonitate | 64 | 67 | 72 | ▲ 7,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (44.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.